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Comparador

SFIX11 x DOLA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLA11SFIX11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Futures IndexÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,40%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLA11-3,9%-2,4%1,2%-3,8%2,3%2,8%-0,2%-4,1%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,7%0,0%0,1%6,0%
2025DOLA11-5,7%2,2%-2,9%2,9%-2,0%-2,4%1,4%-3,3%-1,7%2,2%-0,7%3,9%-6,4%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024DOLA11-1,4%0,3%-3,0%6,2%4,4%3,7%10,3%
SFIX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLA11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202952,84%NTN-B 15/08/203026,55%
LFT 01/03/202826,81%NTN-B 15/08/202823,60%
LFT 01/03/202920,09%NTN-B 15/08/202622,84%
Outros0,27%NTN-B 15/05/202713,06%
NTN-B 15/05/20298,82%
NTN-B 15/05/20350,91%
NTN-B 15/08/20500,83%
LTN 01/07/20260,72%
NTN-B 15/05/20450,63%
NTN-B 15/05/20550,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLA11SFIX11
Retorno
No ano-4,06%6,03%
12 meses0,20%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano12,93%2,54%
12 meses12,45%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,34—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-17,77%-1,05%
Data Max. Drawdown08/05/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento25/07/202404/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLA11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Futures IndexÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,40%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,23%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,31%0,58%
Retorno 12 meses0,20%
Patrimônio líquidoR$ 147.667.580,03R$ 32.900.123,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,12R$ 0,14
Número de cotistas4.9132.960
Cotação10,17109,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 52,84%NTN-B 15/08/2030 - 26,55%
2ºLFT 01/03/2028 - 26,81%NTN-B 15/08/2028 - 23,60%
3ºLFT 01/03/2029 - 20,09%NTN-B 15/08/2026 - 22,84%
4ºOutros - 0,27%NTN-B 15/05/2027 - 13,06%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,82%

Outras Informações

CNPJ55.620.015/0001-4462.320.381/0001-43
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento25/07/202404/09/2025
Sitewww.bb.com.br/dola11www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11