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DOLA11 x PEVC11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DOLA11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BB DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Futures Index | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DOLA11 | -3,9% | -2,4% | 1,2% | -3,8% | 2,3% | 2,8% | -0,8% | -4,6% | |||||
| PEVC11 | -9,7% | -19,1% | -0,2% | 5,1% | -0,9% | -2,8% | 3,4% | -23,7% | ||||||
| 2025 | DOLA11 | -5,7% | 2,2% | -2,9% | 2,9% | -2,0% | -2,4% | 1,4% | -3,3% | -1,7% | 2,2% | -0,7% | 3,9% | -6,4% |
| PEVC11 | 1,3% | -8,7% | -13,8% | -2,6% | 6,3% | 1,8% | 11,7% | -4,8% | -5,9% | -5,6% | 2,4% | 7,1% | -12,9% | |
| 2024 | DOLA11 | -1,4% | 0,3% | -3,0% | 6,2% | 4,4% | 3,7% | 10,3% | ||||||
| PEVC11 | 3,3% | 4,9% | 2,8% | -0,2% | 5,7% | 5,9% | 13,6% | -3,3% | 2,6% | 14,0% | 34,5% | -15,3% | 82,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DOLA11 | PEVC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 52,84% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 15,98% |
| LFT 01/03/2028 | 26,81% | BLACKSTONE INC | 15,72% |
| LFT 01/03/2029 | 20,09% | KKR AND CO INC | 15,09% |
| Outros | 0,27% | BROOKFIELD CORP | 15,05% |
| ARES MANAGEMENT CORP | 10,21% | ||
| CARLYLE GROUP/THE | 6,37% | ||
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 5,75% | ||
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 5,25% | ||
| FS INVESTMENT CORP | 5,04% | ||
| TPG INC | 4,90% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DOLA11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,62% | -23,67% |
| 12 meses | -0,39% | -23,51% |
| Últimos 3 anos | — | 52,62% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,91% | 31,11% |
| 12 meses | 12,31% | 28,13% |
| Últimos 3 anos | — | 29,18% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,23 | -1,37 |
| Últimos 3 anos | — | 0,08 |
| Max. Drawdown | -17,77% | -49,35% |
| Data Max. Drawdown | 12/05/2026 | 12/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 25/07/2024 | 31/08/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DOLA11 | PEVC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BB DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Futures Index | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,39% | 0,05% |
| Retorno 12 meses | -0,39% | -23,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 146.677.319,98 | R$ 19.912.485,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,05 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 4.922 | 895 |
| Cotação | 10,11 | 154,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 52,84% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,98% |
| 2º | LFT 01/03/2028 - 26,81% | BLACKSTONE INC - 15,72% |
| 3º | LFT 01/03/2029 - 20,09% | KKR AND CO INC - 15,09% |
| 4º | Outros - 0,27% | BROOKFIELD CORP - 15,05% |
| 5º | ARES MANAGEMENT CORP - 10,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.620.015/0001-44 | 45.295.262/0001-69 |
| Gestor | BB DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 25/07/2024 | 31/08/2022 |
| Site | www.bb.com.br/dola11 | investoetf.com/pevc11/ |
