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Comparador

NTNS11 x DOLA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLA11NTNS11
Nome do fundo
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Futures IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,40%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLA11-3,9%-2,4%1,2%-3,8%2,3%2,8%-0,2%-4,1%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,2%6,2%
2025DOLA11-5,7%2,2%-2,9%2,9%-2,0%-2,4%1,4%-3,3%-1,7%2,2%-0,7%3,9%-6,4%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024DOLA11-1,4%0,3%-3,0%6,2%4,4%3,7%10,3%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLA11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202952,84%NTN-B 15/05/202941,74%
LFT 01/03/202826,81%NTN-B 15/08/202833,14%
LFT 01/03/202920,09%NTN-B 15/05/202718,40%
Outros0,27%NTN-B 15/08/20266,63%
0,12%
Outros-0,02%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLA11NTNS11
Retorno
No ano-4,06%6,21%
12 meses0,20%11,52%
Últimos 3 anos—30,37%
Desvio Padrão
No ano12,93%2,40%
12 meses12,45%2,43%
Últimos 3 anos—4,06%
Índice Sharpe
12 meses-1,34-1,25
Últimos 3 anos—-0,88
Max. Drawdown-17,77%-3,70%
Data Max. Drawdown08/05/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento25/07/202420/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLA11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Futures IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,40%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,31%0,47%
Retorno 12 meses0,20%11,52%
Patrimônio líquidoR$ 147.667.580,03R$ 175.720.774,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,12R$ 0,70
Número de cotistas4.9134.861
Cotação10,1765,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 52,84%NTN-B 15/05/2029 - 41,74%
2ºLFT 01/03/2028 - 26,81%NTN-B 15/08/2028 - 33,14%
3ºLFT 01/03/2029 - 20,09%NTN-B 15/05/2027 - 18,40%
4ºOutros - 0,27%NTN-B 15/08/2026 - 6,63%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12%

Outras Informações

CNPJ55.620.015/0001-4450.642.881/0001-12
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/07/202420/06/2023
Sitewww.bb.com.br/dola11www.investoetf.com/etf/ntns11/