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NSDV11 x DOLA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DOLA11 | NSDV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BB DTVM | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Futures Index | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DOLA11 | -3,9% | -2,4% | 1,2% | -3,8% | 2,3% | 2,8% | -0,8% | -4,6% | |||||
| NSDV11 | 8,4% | 3,9% | -3,5% | -0,6% | -4,7% | 1,3% | 0,0% | 4,4% | ||||||
| 2025 | DOLA11 | -5,7% | 2,2% | -2,9% | 2,9% | -2,0% | -2,4% | 1,4% | -3,3% | -1,7% | 2,2% | -0,7% | 3,9% | -6,4% |
| NSDV11 | 3,6% | -1,3% | 5,4% | 4,4% | 0,5% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,6% | 4,1% | 5,0% | 1,2% | 32,1% | |
| 2024 | DOLA11 | -1,4% | 0,3% | -3,0% | 6,2% | 4,4% | 3,7% | 10,3% | ||||||
| NSDV11 | -4,0% | 1,1% | -1,5% | -1,0% | -0,6% | 0,5% | 1,9% | 6,0% | -0,1% | -2,9% | -2,3% | -5,1% | -8,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DOLA11 | NSDV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 52,84% | BBSE3 | 6,67% |
| LFT 01/03/2028 | 26,81% | VALE3 | 5,69% |
| LFT 01/03/2029 | 20,09% | TAEE11 | 5,66% |
| Outros | 0,27% | BBAS3 | 5,52% |
| CSMG3 | 5,46% | ||
| BBDC4 | 5,43% | ||
| CMIN3 | 5,42% | ||
| GOAU4 | 5,31% | ||
| CMIG4 | 5,24% | ||
| ITSA4 | 5,21% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DOLA11 | NSDV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,62% | 4,44% |
| 12 meses | -0,39% | 18,92% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,91% | 21,42% |
| 12 meses | 12,31% | 18,27% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,23 | 0,24 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -17,77% | -13,73% |
| Data Max. Drawdown | 12/05/2026 | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 123 |
| Lançamento | 25/07/2024 | 29/09/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DOLA11 | NSDV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BB DTVM | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Futures Index | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,39% | 3,92% |
| Retorno 12 meses | -0,39% | 18,92% |
| Patrimônio líquido | R$ 146.677.319,98 | R$ 115.494.257,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,05 | R$ 0,86 |
| Número de cotistas | 4.922 | 7.102 |
| Cotação | 10,11 | 152,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 52,84% | BBSE3 - 6,67% |
| 2º | LFT 01/03/2028 - 26,81% | VALE3 - 5,69% |
| 3º | LFT 01/03/2029 - 20,09% | TAEE11 - 5,66% |
| 4º | Outros - 0,27% | BBAS3 - 5,52% |
| 5º | CSMG3 - 5,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.620.015/0001-44 | 52.116.361/0001-00 |
| Gestor | BB DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 25/07/2024 | 29/09/2023 |
| Site | www.bb.com.br/dola11 | www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/ |
