Ícone do menu para celularMenu
Comparador

NASD11 x DOLA11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLA11NASD11
Nome do fundo
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Futures IndexNasdaq 100
Provedor do índiceS&P/B3Nasdaq
Taxa de adm. total0,40%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLA11-3,9%-2,4%1,2%-3,8%2,3%2,8%-0,2%-4,1%
NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%2,3%-2,2%9,6%
2025DOLA11-5,7%2,2%-2,9%2,9%-2,0%-2,4%1,4%-3,3%-1,7%2,2%-0,7%3,9%-6,4%
NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
2024DOLA11-1,4%0,3%-3,0%6,2%4,4%3,7%10,3%
NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLA11NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202952,84%900013299,83%
LFT 01/03/202826,81%
0,13%
LFT 01/03/202920,09%Outros0,04%
Outros0,27%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLA11NASD11
Retorno
No ano-4,06%9,62%
12 meses0,20%23,90%
Últimos 3 anos—107,50%
Desvio Padrão
No ano12,93%19,04%
12 meses12,45%16,73%
Últimos 3 anos—19,40%
Índice Sharpe
12 meses-1,340,58
Últimos 3 anos—0,79
Max. Drawdown-17,77%-41,47%
Data Max. Drawdown08/05/202604/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—557
Lançamento25/07/202421/05/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLA11NASD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Futures IndexNasdaq 100
Provedor do índiceS&P/B3Nasdaq
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,31%-1,21%
Retorno 12 meses0,20%23,90%
Patrimônio líquidoR$ 147.667.580,03R$ 1.019.018.636,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,12R$ 23,57
Número de cotistas4.91354.886
Cotação10,1721,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 52,84%9000132 - 99,83%
2ºLFT 01/03/2028 - 26,81%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,13%
3ºLFT 01/03/2029 - 20,09%Outros - 0,04%
4ºOutros - 0,27%
5º

Outras Informações

CNPJ55.620.015/0001-4435.578.672/0001-63
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento25/07/202421/05/2021
Sitewww.bb.com.br/dola11www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/