IMAB11 x DOLA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DOLA11 | IMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Futures Index | IMA-B |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DOLA11 | -3,9% | -1,4% | -5,2% | ||||||||||
| IMAB11 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | DOLA11 | -5,7% | 2,2% | -2,9% | 2,9% | -2,0% | -2,4% | 1,4% | -3,3% | -1,7% | 2,2% | -0,7% | 3,9% | -6,4% |
| IMAB11 | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 2,1% | 1,7% | 1,1% | -0,9% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 2,2% | 0,1% | 12,6% | |
| 2024 | DOLA11 | -1,4% | 0,3% | -3,0% | 6,2% | 4,4% | 3,7% | 10,3% | ||||||
| IMAB11 | -0,5% | 0,4% | 0,2% | -1,3% | 1,0% | -0,8% | 1,6% | 1,6% | -1,5% | -1,0% | 1,8% | -4,1% | -2,7% |
Carteira
| DOLA11 | IMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2028 | 30,77% | NTN-B 15/08/2026 | 12,28% |
| LFT 01/03/2031 | 26,43% | NTN-B 15/05/2035 | 12,03% |
| LFT 01/03/2029 | 23,06% | NTN-B 15/08/2028 | 11,69% |
| LFT 01/03/2026 | 18,48% | NTN-B 15/08/2030 | 11,13% |
| Outros | 1,26% | NTN-B 15/08/2050 | 10,08% |
| NTN-B 15/05/2045 | 8,16% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 6,43% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 6,38% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 6,18% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 5,73% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DOLA11 | IMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,19% | 1,81% |
| 12 meses | -4,19% | 11,85% |
| Últimos 3 anos | 27,05% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,69% | 4,13% |
| 12 meses | 14,29% | 4,42% |
| Últimos 3 anos | 5,65% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,35 | -0,54 |
| Últimos 3 anos | -0,78 | |
| Max. Drawdown | -14,76% | -17,01% |
| Data Max. Drawdown | 23/09/2025 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 120 | |
| Lançamento | 25/07/2024 | 17/05/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DOLA11 | IMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Futures Index | IMA-B |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,09% | 2,59% |
| Retorno 12 meses | -4,19% | 11,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 118.474.411,79 | R$ 3.059.552.796,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,88 | R$ 15,29 |
| Número de cotistas | 3.543 | 13.339 |
| Cotação | 10,05 | 110,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2028 - 30,77% | NTN-B 15/08/2026 - 12,28% |
| 2º | LFT 01/03/2031 - 26,43% | NTN-B 15/05/2035 - 12,03% |
| 3º | LFT 01/03/2029 - 23,06% | NTN-B 15/08/2028 - 11,69% |
| 4º | LFT 01/03/2026 - 18,48% | NTN-B 15/08/2030 - 11,13% |
| 5º | Outros - 1,26% | NTN-B 15/08/2050 - 10,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.620.015/0001-44 | 31.024.153/0001-00 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 25/07/2024 | 17/05/2019 |
| Site | www.bb.com.br/dola11 | www.itnow.com.br/imab11/ |
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