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Comparador

IMAB11 x DOLA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLA11IMAB11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Futures IndexIMA-B
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,40%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLA11-3,9%-2,4%1,2%-3,8%2,3%2,8%-0,8%-4,6%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,4%4,4%
2025DOLA11-5,7%2,2%-2,9%2,9%-2,0%-2,4%1,4%-3,3%-1,7%2,2%-0,7%3,9%-6,4%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024DOLA11-1,4%0,3%-3,0%6,2%4,4%3,7%10,3%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLA11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202952,84%NTN-B 15/08/202612,29%
LFT 01/03/202826,81%NTN-B 15/05/203511,49%
LFT 01/03/202920,09%NTN-B 15/08/202811,13%
Outros0,27%NTN-B 15/08/203010,72%
NTN-B 15/08/20509,91%
NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLA11IMAB11
Retorno
No ano-4,62%4,44%
12 meses-0,39%8,40%
Últimos 3 anos—19,52%
Desvio Padrão
No ano12,91%5,37%
12 meses12,31%4,90%
Últimos 3 anos—5,70%
Índice Sharpe
12 meses-1,23-1,29
Últimos 3 anos—-1,18
Max. Drawdown-17,77%-17,01%
Data Max. Drawdown12/05/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—120
Lançamento25/07/202417/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLA11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Futures IndexIMA-B
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,40%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,39%1,22%
Retorno 12 meses-0,39%8,40%
Patrimônio líquidoR$ 146.677.319,98R$ 3.505.971.015,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,05R$ 10,57
Número de cotistas4.92217.470
Cotação10,11113,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 52,84%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºLFT 01/03/2028 - 26,81%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºLFT 01/03/2029 - 20,09%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºOutros - 0,27%NTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ55.620.015/0001-4431.024.153/0001-00
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento25/07/202417/05/2019
Sitewww.bb.com.br/dola11www.itnow.com.br/imab11/