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Comparador

IB5M11 x DOLA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLA11IB5M11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Futures IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,40%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLA11-3,9%-2,4%1,2%-3,8%2,3%2,8%-0,9%-4,7%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%1,1%3,1%
2025DOLA11-5,7%2,2%-2,9%2,9%-2,0%-2,4%1,4%-3,3%-1,7%2,2%-0,7%3,9%-6,4%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
2024DOLA11-1,4%0,3%-3,0%6,2%4,4%3,7%10,3%
IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLA11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202952,84%NTN-B 15/05/203520,63%
LFT 01/03/202826,81%NTN-B 15/08/205017,80%
LFT 01/03/202920,09%NTN-B 15/05/204514,62%
Outros0,27%NTN-B 15/08/204011,29%
NTN-B 15/05/205511,22%
NTN-B 15/08/20329,36%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,70%
NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLA11IB5M11
Retorno
No ano-4,72%3,10%
12 meses-3,07%7,17%
Últimos 3 anos—11,68%
Desvio Padrão
No ano12,86%7,76%
12 meses12,25%7,11%
Últimos 3 anos—7,98%
Índice Sharpe
12 meses-1,31-1,11
Últimos 3 anos—-1,15
Max. Drawdown-17,77%-19,09%
Data Max. Drawdown11/05/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—267
Lançamento25/07/202401/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLA11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Futures IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,40%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,10%2,63%
Retorno 12 meses-3,07%7,17%
Patrimônio líquidoR$ 145.587.215,22R$ 830.102.921,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,84R$ 1,96
Número de cotistas4.9245.906
Cotação10,10122,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 52,84%NTN-B 15/05/2035 - 20,63%
2ºLFT 01/03/2028 - 26,81%NTN-B 15/08/2050 - 17,80%
3ºLFT 01/03/2029 - 20,09%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºOutros - 0,27%NTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ55.620.015/0001-4432.880.663/0001-34
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento25/07/202401/09/2019
Sitewww.bb.com.br/dola11www.itnow.com.br/ib5m11/