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DOLA11 x HTEK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DOLA11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Futures Index | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DOLA11 | -3,9% | -2,4% | 1,2% | -3,8% | 2,3% | 2,8% | -0,2% | -4,1% | |||||
| HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -6,2% | 7,2% | 10,5% | 6,7% | 10,1% | ||||||
| 2025 | DOLA11 | -5,7% | 2,2% | -2,9% | 2,9% | -2,0% | -2,4% | 1,4% | -3,3% | -1,7% | 2,2% | -0,7% | 3,9% | -6,4% |
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% | |
| 2024 | DOLA11 | -1,4% | 0,3% | -3,0% | 6,2% | 4,4% | 3,7% | 10,3% | ||||||
| HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DOLA11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 52,84% | MODERNA INC - 2250 | 5,82% |
| LFT 01/03/2028 | 26,81% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 | 4,84% |
| LFT 01/03/2029 | 20,09% | ILLUMINA INC - 495 | 4,43% |
| Outros | 0,27% | GUARDANT HEALTH INC - 604 | 4,30% |
| MERCK & CO INC - 636 | 4,14% | ||
| JOHNSON & JOHNSON - 312 | 3,86% | ||
| GILEAD SCIENCES INC - 519 | 3,83% | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 | 3,82% | ||
| ELI LILLY AND COMPANY - 63 | 3,82% | ||
| BIOGEN IDEC INC - 349 | 3,75% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DOLA11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,06% | 10,13% |
| 12 meses | 0,20% | 35,89% |
| Últimos 3 anos | — | 39,89% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,93% | 20,86% |
| 12 meses | 12,45% | 20,38% |
| Últimos 3 anos | — | 22,36% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,34 | 1,02 |
| Últimos 3 anos | — | -0,05 |
| Max. Drawdown | -17,77% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 08/05/2026 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 773 |
| Lançamento | 25/07/2024 | 09/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DOLA11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/B3 BRL-USD Futures Index | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,31% | 19,57% |
| Retorno 12 meses | 0,20% | 35,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 147.667.580,03 | R$ 10.634.547,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,12 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 4.913 | 8 |
| Cotação | 10,17 | 66,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 52,84% | MODERNA INC - 2250 - 5,82% |
| 2º | LFT 01/03/2028 - 26,81% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84% |
| 3º | LFT 01/03/2029 - 20,09% | ILLUMINA INC - 495 - 4,43% |
| 4º | Outros - 0,27% | GUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30% |
| 5º | MERCK & CO INC - 636 - 4,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.620.015/0001-44 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 25/07/2024 | 09/06/2021 |
| Site | www.bb.com.br/dola11 | www.itnow.com.br/htek11/ |
