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Comparador

DOLA11 x GENB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DOLA11GENB11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Futures IndexS&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceS&P/B3S&P/B3
Taxa de adm. total0,40%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DOLA11-3,9%-2,4%1,2%-3,8%2,3%2,8%-0,9%-4,7%
GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%2,9%0,5%
2025DOLA11-5,7%2,2%-2,9%2,9%-2,0%-2,4%1,4%-3,3%-1,7%2,2%-0,7%3,9%-6,4%
GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
2024DOLA11-1,4%0,3%-3,0%6,2%4,4%3,7%10,3%
GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DOLA11GENB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202952,84%GOGL3420,01%
LFT 01/03/202826,81%AVGO3413,42%
LFT 01/03/202920,09%NVDC3413,05%
Outros0,27%AMZO348,35%
AAPL346,64%
P2AN345,35%
C2RW344,89%
M1TA344,33%
VISA343,93%
ORCL343,79%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DOLA11GENB11
Retorno
No ano-4,72%0,54%
12 meses-3,07%-4,78%
Últimos 3 anos—118,63%
Desvio Padrão
No ano12,86%22,45%
12 meses12,25%19,89%
Últimos 3 anos—23,85%
Índice Sharpe
12 meses-1,31-0,90
Últimos 3 anos—0,72
Max. Drawdown-17,77%-51,25%
Data Max. Drawdown11/05/202607/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—452
Lançamento25/07/202423/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DOLA11GENB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/B3 BRL-USD Futures IndexS&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceS&P/B3S&P/B3
Taxa de adm. total0,40%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,10%1,53%
Retorno 12 meses-3,07%-4,78%
Patrimônio líquidoR$ 145.587.215,22R$ 25.713.131,07
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,84R$ 0,10
Número de cotistas4.9241.075
Cotação10,1018,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 52,84%GOGL34 - 20,01%
2ºLFT 01/03/2028 - 26,81%AVGO34 - 13,42%
3ºLFT 01/03/2029 - 20,09%NVDC34 - 13,05%
4ºOutros - 0,27%AMZO34 - 8,35%
5ºAAPL34 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ55.620.015/0001-4442.134.357/0001-02
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento25/07/202423/07/2021
Sitewww.bb.com.br/dola11www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf