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DNAI11 x TD3511
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O ativo DNAI11 deixou de ser negociado em 06/09/2024.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DNAI11 | TD3511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50 | Índice ANBIMA NTN-B 2035 |
| Provedor do índice | MSCI | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DNAI11 | -1,2% | 3,7% | 1,0% | -4,3% | 3,5% | 8,0% | 8,9% | -0,3% | -6,7% | 12,1% | |||
| TD3511 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DNAI11 | TD3511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ELI LILLY AND COMPANY - 36 | 5,18% | NTN-B 15/05/2035 | 99,97% |
| INTUITIVE SURGICAL INC - 68 | 5,02% | LFT 01/03/2029 | 0,03% |
| 4,76% | LFT 01/09/2028 | 0,01% | |
| 4,46% | Outros | -0,02% | |
| 4,44% | |||
| REVVITY INC - 233 | 4,28% | ||
| ABBOTT LABORATORIES - 145 | 4,26% | ||
| 4,10% | |||
| 3,96% | |||
| AMGEN INC - 79 | 3,95% | ||
| Referência: Ago/2024 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DNAI11 | TD3511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -3,53% |
| Data Max. Drawdown | — | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 16/06/2021 | 24/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DNAI11 | TD3511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50 | Índice ANBIMA NTN-B 2035 |
| Provedor do índice | MSCI | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,31% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 1.527.689.967,76 | |
| Negociação diária média (MM) | R$ 1,14 | |
| Número de cotistas | 353 | |
| Cotação | 35,11 | 51,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ELI LILLY AND COMPANY - 36 - 5,18% | NTN-B 15/05/2035 - 99,97% |
| 2º | INTUITIVE SURGICAL INC - 68 - 5,02% | LFT 01/03/2029 - 0,03% |
| 3º | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 121 - 4,76% | LFT 01/09/2028 - 0,01% |
| 4º | VERTEX PHARMACEUTICALS INC - 60 - 4,46% | Outros - -0,02% |
| 5º | REGENERON PHARMACEUTICALS INC - 25 - 4,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.459/0001-55 | 64.758.770/0001-80 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 16/06/2021 | 24/02/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/dnai11/ | www.itnow.com.br/td3511/ |
