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O DNAI11 acompanha o desempenho de empresas negociadas no mercado americano e que atuam com o desenvolvimento de produtos e serviços relacionados ao sequenciamento genético na área da saúde e agricultura. Para composição da carteira é levado em consideração a capitalização de mercado das companhias e é feito uma ponderação em função de um fator de relevância no tema.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1,2% | 3,7% | 1,0% | -4,3% | 3,5% | 8,0% | 8,9% | -0,3% | -6,7% | 12,1% | |||
| IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -4,8% | 31,2% | |||
| Dif. | -4,7% | -1,7% | -3,1% | -3,8% | -2,4% | -2,2% | 6,5% | -2,4% | -1,9% | -19,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ELI LILLY AND COMPANY - 36 | 5,18% | |
| INTUITIVE SURGICAL INC - 68 | 5,02% | |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 121 | 4,76% | |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC - 60 | 4,46% | |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC - 25 | 4,44% | |
| REVVITY INC - 233 | 4,28% | |
| ABBOTT LABORATORIES - 145 | 4,26% | |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL I - 19 | 4,10% | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - 43 | 3,96% | |
| AMGEN INC - 79 | 3,95% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | - | - | 21,74% |
| Índice Sharpe | - | - | -0,10 |
| Retorno | - | 13,59% | -41,48% |
| Max. Drawdown | -57,07% |
| Data Max. Drawdown | 01/11/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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