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DNAI11

Ações Internacionais
R$ 32,08
+ 0,50%
Nome do fundo
IT NOW MSCI USA IMI GENOMIC INNOVATION SELECT 50 FUNDO DE ÍNDICE

O DNAI11 acompanha o desempenho de empresas negociadas no mercado americano e que atuam com o desenvolvimento de produtos e serviços relacionados ao sequenciamento genético na área da saúde e agricultura. Para composição da carteira é levado em consideração a capitalização de mercado das companhias e é feito uma ponderação em função de um fator de relevância no tema.

CNPJ
41.054.459/0001-55
Tipo de ativo
ETF
Gestor
Itaú Unibanco S.A.
Administrador
Itaú Unibanco S.A.
Índice
MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50
Provedor do índice
MSCI
Região
EUA
Lançamento
16/06/2021
Número de cotistas
421
Taxa de administração primária
0,50%
Taxa de administração total
0,50%
% limite do PL para empréstimo
50,00%
Patrimônio líquido
R$ 3.132.696,39

Ícone de semicírculoRetornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024-1,2%3,7%2,4%
IVVB113,5%5,8%9,5%
Dif.-4,7%-2,2%-7,1%
2023-1,4%-3,6%0,6%-2,6%-2,5%-1,7%1,2%0,5%-7,6%-8,9%7,1%10,9%-9,2%
IVVB111,4%0,5%0,2%0,0%1,5%0,9%1,9%3,3%-3,6%-2,0%6,7%3,2%14,5%
Dif.-2,8%-4,0%0,4%-2,6%-4,0%-2,6%-0,7%-2,8%-4,1%-6,8%0,4%7,8%-23,7%
2022-22,3%-4,9%-5,5%-11,7%-6,6%9,9%7,3%-9,2%-1,6%1,9%4,1%-1,9%-36,8%
IVVB11-11,3%-5,7%-4,0%-4,9%-4,3%1,0%8,2%-3,6%-5,5%3,2%5,9%-3,5%-23,4%
Dif.-11,0%0,8%-1,4%-6,8%-2,4%8,9%-1,0%-5,6%4,0%-1,2%-1,8%1,6%-13,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ETF de forma a torná-los comparáveis.

Ícone de semicírculoCarteira

Referência: Jan/2024
Ativos % do PLGráfico
ILLUMINA INC - 2836,48%
MODERNA INC - 3495,65%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC - 775,34%
REGENERON PHARMACEUTICALS INC - 345,13%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - 595,09%
AGILENT TECHNOLOGIES INC - 2425,04%
DANAHER CORP - 1315,03%
ABBOTT LABORATORIES - 2734,95%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 1674,62%
GILEAD SCIENCES INC - 3634,55%

Ícone de semicírculoMétricas de Risco/Retorno

Desvio PadrãoÍndice SharpeRetorno
No ano21,26%0,282,43%
12 meses23,72%-0,69-3,37%
Últimos 3 anos---
Max. Drawdown-57,07%
Data Max. Drawdown01/11/2023
Tempo de recuperação (dias)-

Ícone de semicírculoSpread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Ícone de semicírculoDrawdown

Ícone de semicírculoEvolução do PL

Ícone de semicírculoNúmero de Cotistas

Ícone de semicírculoComentários

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