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DNAI11

Nome do fundo
IT NOW MSCI USA IMI GENOMIC INNOVATION SELECT 50 FUNDO DE ÍNDICE
3,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
R$ 0,01 (R$ MM)
Negociação diária média
0
Número de cotistas

O DNAI11 acompanha o desempenho de empresas negociadas no mercado americano e que atuam com o desenvolvimento de produtos e serviços relacionados ao sequenciamento genético na área da saúde e agricultura. Para composição da carteira é levado em consideração a capitalização de mercado das companhias e é feito uma ponderação em função de um fator de relevância no tema.

Lançamento
16/06/2021
CNPJ
41.054.459/0001-55
Gestor
Itaú Unibanco S.A.
Administrador
Itaú Unibanco S.A.
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,50%
Taxa de administração secundária
0,00%
Índice
MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50
Provedor do índice
MSCI
Região
EUA
% limite do PL para empréstimo
50,00%
Captação líquida 30 dias
R$ 0,00

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024-1,2%3,7%1,0%-4,3%3,5%1,6%4,1%
IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%5,6%26,3%
Dif.-4,7%-1,7%-3,1%-3,8%-2,4%-4,0%-22,2%
2023-1,4%-3,6%0,6%-2,6%-2,5%-1,7%1,2%0,5%-7,6%-8,9%7,1%10,9%-9,2%
IVVB111,4%0,5%0,2%0,0%1,5%0,9%1,9%3,3%-3,6%-2,0%6,7%3,2%14,5%
Dif.-2,8%-4,0%0,4%-2,6%-4,0%-2,6%-0,7%-2,8%-4,1%-6,8%0,4%7,8%-23,7%
2022-22,3%-4,9%-5,5%-11,7%-6,6%9,9%7,3%-9,2%-1,6%1,9%4,1%-1,9%-36,8%
IVVB11-11,3%-5,7%-4,0%-4,9%-4,3%1,0%8,2%-3,6%-5,5%3,2%5,9%-3,5%-23,4%
Dif.-11,0%0,8%-1,4%-6,8%-2,4%8,9%-1,0%-5,6%4,0%-1,2%-1,8%1,6%-13,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Mai/2024
Ativos% do PLGráfico
VERTEX PHARMACEUTICALS INC - 715,29%
ABBOTT LABORATORIES - 3075,13%
MODERNA INC - 2205,13%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 7475,02%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - 545,02%
ILLUMINA INC - 2945,02%
DANAHER CORP - 1195,00%
IQVIA HOLDINGS INC - 1384,95%
NATERA INC - 2594,51%
TECHNE CORP - 3554,48%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão18,25%20,63%-
Índice Sharpe-0,09-0,48-
Retorno4,09%3,26%-
Max. Drawdown-57,07%
Data Max. Drawdown01/11/2023
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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