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DIVS11 x ISEN11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DIVS11 | ISEN11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 15,57% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,95 | 1,01 |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DIVS11 | 5,4% | 2,4% | 2,8% | 6,2% | -6,2% | -1,8% | -3,4% | -2,3% | 2,5% | ||||
| ISEN11 | 1,3% | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 1,5% | 1,5% | 1,3% | -0,1% | 9,0% | |||||
| 2025 | DIVS11 | 1,3% | 3,5% | 3,7% | 1,7% | 0,0% | -1,5% | 0,3% | 0,9% | 10,3% | ||||
| ISEN11 | 0,8% | 0,8% | 1,5% | 0,8% | 1,5% | 0,6% | 1,6% | 7,9% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DIVS11 | ISEN11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,46% | 9,02% |
| 12 meses | 2,54% | 15,05% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,46% | 8,20% |
| 12 meses | 11,44% | 6,61% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,06 | 0,08 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -13,76% | -1,97% |
| Data Max. Drawdown | 12/08/2026 | 28/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 14 |
| Lançamento | 08/05/2025 | 13/06/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DIVS11 | ISEN11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 15,57% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,95 | 1,01 |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | ||
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,51% | -0,16% |
| Retorno 12 meses | 2,54% | 15,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 993.597.199,71 | R$ 7.022.003.837,57 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 1,71 | R$ 4,62 |
| Número de cotistas | 12.254 | 9.530 |
| Cotação | 92,50 | 118,20 |
Outras Informações
| CNPJ | 58.390.457/0001-30 | 60.365.845/0001-02 |
| Gestor | ||
| Administrador | BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A | |
| Lançamento | 08/05/2025 | 13/06/2025 |
| Site |
