NTNS11 x DIVO11

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NTNS11DIVO11
DIVO11NTNS11
Nome do fundoIT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVO1110,4%4,7%15,6%
NTNS111,2%0,9%2,1%
2025DIVO113,2%-1,2%3,7%4,0%1,4%1,5%-2,7%5,5%2,8%1,7%5,4%1,5%29,9%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024DIVO11-3,6%0,9%-1,2%-0,3%-0,8%1,5%2,2%6,3%-0,5%-1,7%-0,1%-4,6%-2,3%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

DIVO11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
PETR45,44%NTN-B 15/08/202834,31%
PETR35,21%NTN-B 15/05/202928,70%
BBSE34,85%NTN-B 15/08/202618,76%
CMIG44,67%NTN-B 15/05/202718,23%
BBDC34,58%
0,03%
BBDC44,47%Outros-0,03%
BBAS34,41%
VALE34,36%
ITUB33,98%
VBBR33,58%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

DIVO11NTNS11
Retorno
No ano14,53%2,02%
12 meses43,12%10,67%
Últimos 3 anos82,88%
Desvio Padrão
No ano18,97%1,36%
12 meses14,45%2,27%
Últimos 3 anos13,52%
Índice Sharpe
12 meses1,92-1,67
Últimos 3 anos0,72
Max. Drawdown-40,10%-3,70%
Data Max. Drawdown23/03/202031/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)43463
Lançamento31/01/201220/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DIVO11NTNS11
Nome do fundoIT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo60,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias13,45%1,69%
Retorno 12 meses43,12%10,67%
Patrimônio líquidoR$ 1.705.149.296,40R$ 129.128.815,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 12,59R$ 1,25
Número de cotistas36.2063.687
Cotação133,9663,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPETR4 - 5,44%NTN-B 15/08/2028 - 34,31%
2ºPETR3 - 5,21%NTN-B 15/05/2029 - 28,70%
3ºBBSE3 - 4,85%NTN-B 15/08/2026 - 18,76%
4ºCMIG4 - 4,67%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
5ºBBDC3 - 4,58%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%

Outras Informações

CNPJ13.416.245/0001-4650.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/01/201220/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/divo11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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