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Comparador

DIVO11 x IDKA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVO11IDKA11
Nome do fundoIT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVO1110,4%4,6%0,5%-1,6%-7,2%1,2%-0,3%6,9%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,0%4,5%
2025DIVO113,2%-1,2%3,7%4,0%1,4%1,5%-2,7%5,5%2,8%1,7%5,4%1,5%29,9%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
2024DIVO11-3,6%0,9%-1,2%-0,3%-0,8%1,5%2,2%6,3%-0,5%-1,7%-0,1%-4,6%-2,3%
IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVO11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,12%NTN-F 01/01/203112,04%
PETR45,07%LTN 01/01/202911,74%
ITSA44,95%LTN 01/07/20299,15%
CMIG44,81%NTN-F 01/01/20297,49%
PETR34,79%NTN-F 01/01/20277,41%
VALE34,52%LTN 01/10/20276,87%
BBAS34,32%LTN 01/04/20276,64%
ITUB34,29%LTN 01/07/20276,51%
BBDC34,13%NTN-F 01/01/20356,50%
ITUB43,98%LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVO11IDKA11
Retorno
No ano6,89%4,50%
12 meses19,93%11,22%
Últimos 3 anos58,31%—
Desvio Padrão
No ano18,52%5,56%
12 meses16,05%4,60%
Últimos 3 anos14,00%—
Índice Sharpe
12 meses0,33-0,75
Últimos 3 anos0,24—
Max. Drawdown-40,10%-4,97%
Data Max. Drawdown23/03/202018/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)43462
Lançamento31/01/201230/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVO11IDKA11
Nome do fundoIT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo60,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,60%2,42%
Retorno 12 meses19,93%11,22%
Patrimônio líquidoR$ 2.091.741.149,80R$ 1.070.372.286,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 19,36R$ 2,73
Número de cotistas47.5614.454
Cotação125,0359,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,12%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºPETR4 - 5,07%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºITSA4 - 4,95%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºCMIG4 - 4,81%NTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºPETR3 - 4,79%NTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ13.416.245/0001-4657.055.305/0001-18
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento31/01/201230/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/divo11/www.itnow.com.br/IDKA11/