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Comparador

DIVD11 x XFIX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11XFIX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%3,0%-5,1%4,7%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,5%-3,6%-2,8%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,56%KNCR118,43%
CSMG35,05%KNIP115,34%
ITSA44,93%BTLG115,06%
PETR44,88%XPML114,91%
CMIG44,72%HGLG114,56%
PETR34,68%TRXF114,14%
ITUB34,56%XPLG113,48%
BBAS34,24%KNRI113,24%
ITUB43,97%MXRF113,23%
BBDC33,97%HGRU113,18%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11XFIX11
Retorno
No ano4,67%-2,77%
12 meses20,05%6,92%
Últimos 3 anos—14,68%
Desvio Padrão
No ano17,95%7,16%
12 meses16,24%7,13%
Últimos 3 anos—7,20%
Índice Sharpe
12 meses0,34-1,08
Últimos 3 anos—-1,14
Max. Drawdown-16,28%-15,59%
Data Max. Drawdown18/08/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—148
Lançamento11/06/202430/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,29%
% limite do PL para empréstimo70,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,56%-3,21%
Retorno 12 meses20,05%6,92%
Patrimônio líquidoR$ 175.098.228,52R$ 51.570.002,91
Negociação diária média (MM)R$ 1,05R$ 0,26
Número de cotistas27.64117.316
Cotação59,8412,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,56%KNCR11 - 8,43%
2ºCSMG3 - 5,05%KNIP11 - 5,34%
3ºITSA4 - 4,93%BTLG11 - 5,06%
4ºPETR4 - 4,88%XPML11 - 4,91%
5ºCMIG4 - 4,72%HGLG11 - 4,56%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7036.046.508/0001-78
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento11/06/202430/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/