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Comparador

DIVD11 x XFIX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11XFIX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%-0,2%6,9%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,1%1,3%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,12%KNCR118,21%
PETR45,07%KNIP115,33%
ITSA44,95%BTLG115,11%
CMIG44,81%XPML114,93%
PETR34,79%HGLG114,73%
VALE34,52%TRXF114,10%
BBAS34,32%XPLG113,57%
ITUB34,29%VCJR113,39%
BBDC34,13%MXRF113,29%
ITUB43,98%KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11XFIX11
Retorno
No ano6,88%1,35%
12 meses19,64%9,30%
Últimos 3 anos—20,07%
Desvio Padrão
No ano18,14%6,95%
12 meses15,77%6,82%
Últimos 3 anos—7,08%
Índice Sharpe
12 meses0,32-0,79
Últimos 3 anos—-0,92
Max. Drawdown-15,36%-15,59%
Data Max. Drawdown08/06/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—148
Lançamento11/06/202430/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,29%
% limite do PL para empréstimo70,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,40%-0,37%
Retorno 12 meses19,64%9,30%
Patrimônio líquidoR$ 179.467.979,38R$ 54.865.754,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,19R$ 0,28
Número de cotistas26.67217.443
Cotação61,6313,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,12%KNCR11 - 8,21%
2ºPETR4 - 5,07%KNIP11 - 5,33%
3ºITSA4 - 4,95%BTLG11 - 5,11%
4ºCMIG4 - 4,81%XPML11 - 4,93%
5ºPETR3 - 4,79%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7036.046.508/0001-78
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento11/06/202430/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/