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DIVD11 x XB5011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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DIVD11XB5011
DIVD11XB5011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-6,7%6,5%
XB50111,9%2,5%-1,6%2,1%-1,0%3,8%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
XB5011-0,3%-0,3%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
XB5011

Carteira

DIVD11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
PETR45,46%NTN-B 15/08/205099,99%
PETR35,16%
0,01%
CMIG45,16%Outros0,01%
ITSA44,91%
BBSE34,51%
BBAS34,35%
ITUB34,29%
BBDC34,10%
VALE34,08%
TIMS33,98%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

DIVD11XB5011
Retorno
No ano6,54%3,80%
12 meses24,24%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano19,54%9,63%
12 meses15,64%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,54
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-12,98%-3,96%
Data Max. Drawdown19/05/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento11/06/202408/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DIVD11XB5011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,68%-2,05%
Retorno 12 meses24,24%
Patrimônio líquidoR$ 170.089.814,32R$ 54.668.819,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,31R$ 0,29
Número de cotistas25.753448
Cotação61,5552,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPETR4 - 5,46%NTN-B 15/08/2050 - 99,99%
2ºPETR3 - 5,16%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
3ºCMIG4 - 5,16%Outros - 0,01%
4ºITSA4 - 4,91%
5ºBBSE3 - 4,51%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7063.698.764/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento11/06/202408/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.xpasset.com.br/fundos/xb5011

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