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Comparador

DIVD11 x XB3511

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11XB3511
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%-0,2%6,9%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%0,1%-1,6%0,1%2,4%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
XB35111,1%1,1%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
XB3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,12%NTN-B 15/05/203599,96%
PETR45,07%Outros0,03%
ITSA44,95%
0,01%
CMIG44,81%
PETR34,79%
VALE34,52%
BBAS34,32%
ITUB34,29%
BBDC34,13%
ITUB43,98%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11XB3511
Retorno
No ano6,88%2,36%
12 meses19,64%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,14%7,88%
12 meses15,77%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,32—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,36%-3,83%
Data Max. Drawdown08/06/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento11/06/202408/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11XB3511
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,40%1,04%
Retorno 12 meses19,64%
Patrimônio líquidoR$ 179.467.979,38R$ 59.256.655,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,19R$ 0,26
Número de cotistas26.6721.706
Cotação61,6351,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,12%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºPETR4 - 5,07%Outros - 0,03%
3ºITSA4 - 4,95%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºCMIG4 - 4,81%
5ºPETR3 - 4,79%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7063.698.833/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento11/06/202408/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3511