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DIVD11 x XB3511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
DIVD11XB3511
DIVD11XB3511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%0,1%15,6%
XB35110,2%1,9%0,4%0,0%2,4%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
XB35111,1%1,1%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
XB3511

Carteira

DIVD11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
PETR45,48%NTN-B 15/05/203599,97%
PETR35,33%Outros0,02%
CMIG44,75%
0,01%
BBAS34,56%
BBDC34,44%
VALE34,42%
BBSE34,36%
BBDC44,29%
ITUB34,00%
TIMS33,75%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

DIVD11XB3511
Retorno
No ano15,59%2,39%
12 meses44,15%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano20,10%8,09%
12 meses15,29%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,96
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-10,56%-3,59%
Data Max. Drawdown10/01/202518/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)10415
Lançamento11/06/202408/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DIVD11XB3511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,75%2,27%
Retorno 12 meses44,15%
Patrimônio líquidoR$ 173.474.938,44R$ 54.227.124,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,65R$ 1,67
Número de cotistas24.964946
Cotação67,3051,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPETR4 - 5,48%NTN-B 15/05/2035 - 99,97%
2ºPETR3 - 5,33%Outros - 0,02%
3ºCMIG4 - 4,75%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºBBAS3 - 4,56%
5ºBBDC3 - 4,44%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7063.698.833/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento11/06/202408/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3511

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