MenuDIVD11 x XB3011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DIVD11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIV | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DIVD11 | 10,6% | 4,6% | -0,2% | 4,5% | 20,7% | ||||||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| 2025 | DIVD11 | 3,2% | -2,7% | 5,8% | 3,8% | 1,2% | 1,8% | -3,1% | 5,7% | 2,7% | 1,9% | 5,1% | 1,5% | 29,8% |
| XB3011 | ||||||||||||||
| 2024 | DIVD11 | 2,6% | 1,7% | 6,5% | -0,3% | -2,2% | -0,2% | -4,4% | 3,4% | |||||
| XB3011 |
Carteira
| DIVD11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| PETR4 | 6,87% | NTN-B 15/08/2030 | 99,97% |
| PETR3 | 6,81% | 0,02% | |
| CMIG4 | 5,03% | Outros | 0,01% |
| BBSE3 | 4,43% | ||
| VALE3 | 4,18% | ||
| BBDC3 | 4,09% | ||
| ITUB3 | 3,98% | ||
| BBAS3 | 3,94% | ||
| BBDC4 | 3,94% | ||
| VBBR3 | 3,85% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DIVD11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 20,66% | |
| 12 meses | 52,25% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,04% | |
| 12 meses | 15,10% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 2,38 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -10,56% | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 104 | 18 |
| Lançamento | 11/06/2024 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DIVD11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIV | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,41% | 1,87% |
| Retorno 12 meses | 52,25% | |
| Patrimônio líquido | R$ 176.980.828,32 | R$ 17.869.931,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,54 | R$ 0,35 |
| Número de cotistas | 25.081 | 20 |
| Cotação | 70,04 | 51,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PETR4 - 6,87% | NTN-B 15/08/2030 - 99,97% |
| 2º | PETR3 - 6,81% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | CMIG4 - 5,03% | Outros - 0,01% |
| 4º | BBSE3 - 4,43% | |
| 5º | VALE3 - 4,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.314.981/0001-70 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 11/06/2024 | 24/02/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/divd11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
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