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DIVD11 x UTLL11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DIVD11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIV | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DIVD11 | 10,6% | 4,6% | -0,2% | -1,0% | -7,6% | 1,4% | 3,0% | -5,2% | 4,5% | ||||
| UTLL11 | 5,8% | 7,3% | 1,0% | 4,7% | -10,9% | 3,4% | -2,2% | -7,2% | 0,3% | |||||
| 2025 | DIVD11 | 3,2% | -2,7% | 5,8% | 3,8% | 1,2% | 1,8% | -3,1% | 5,7% | 2,7% | 1,9% | 5,1% | 1,5% | 29,8% |
| UTLL11 | 0,7% | 2,3% | 9,7% | -0,3% | 12,6% | |||||||||
| 2024 | DIVD11 | 2,6% | 1,7% | 6,5% | -0,3% | -2,2% | -0,2% | -4,4% | 3,4% | |||||
| UTLL11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DIVD11 | UTLL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBSE3 | 5,56% | AXIA3 | 18,45% |
| CSMG3 | 5,05% | SBSP3 | 17,64% |
| ITSA4 | 4,93% | ENEV3 | 11,91% |
| PETR4 | 4,88% | EQTL3 | 11,41% |
| CMIG4 | 4,72% | CPLE3 | 10,42% |
| PETR3 | 4,68% | CSMG3 | 5,46% |
| ITUB3 | 4,56% | CMIG4 | 5,11% |
| BBAS3 | 4,24% | ENGI11 | 3,84% |
| ITUB4 | 3,97% | EGIE3 | 3,12% |
| BBDC3 | 3,97% | ISAE4 | 2,64% |
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DIVD11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,51% | 0,30% |
| 12 meses | 22,53% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,01% | 23,87% |
| 12 meses | 16,36% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,48 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -16,28% | -22,30% |
| Data Max. Drawdown | 18/08/2026 | 18/08/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 11/06/2024 | 19/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DIVD11 | UTLL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIV | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,44% | -6,52% |
| Retorno 12 meses | 22,53% | |
| Patrimônio líquido | R$ 175.098.228,52 | R$ 88.708.978,24 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 1,02 | R$ 3,94 |
| Número de cotistas | 27.641 | 4.493 |
| Cotação | 59,75 | 113,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBSE3 - 5,56% | AXIA3 - 18,45% |
| 2º | CSMG3 - 5,05% | SBSP3 - 17,64% |
| 3º | ITSA4 - 4,93% | ENEV3 - 11,91% |
| 4º | PETR4 - 4,88% | EQTL3 - 11,41% |
| 5º | CMIG4 - 4,72% | CPLE3 - 10,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.314.981/0001-70 | 62.494.142/0001-00 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 11/06/2024 | 19/09/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/divd11/ | www.investoetf.com/etf/utll11/ |
