Ícone do menu para celularMenu
Comparador

DIVD11 x TECK11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11TECK11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVNYSE FANG+
Provedor do índiceB3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%3,0%-3,3%6,6%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%0,7%8,0%8,2%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,46%MICRON TECHNOLOGY INC - 2336311,28%
ITSA44,94%AMAZON.COM, INC - 10262010,23%
CSMG34,88%META HOLDING S/A - 4294010,12%
CMIG44,68%MICROSOFT CORP - 6432210,04%
ITUB34,57%GOOGLE INC - 6699510,02%
PETR44,40%APPLE INC - 823529,97%
PETR34,13%NVIDIA CORP - 1190929,97%
VALE34,09%BROADCOM INC - 620319,80%
BBAS34,09%NETFLIX INC - 3166869,46%
BBDC34,04%
9,11%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11TECK11
Retorno
No ano6,61%8,17%
12 meses23,93%15,49%
Últimos 3 anos—142,76%
Desvio Padrão
No ano18,06%24,50%
12 meses16,24%21,89%
Últimos 3 anos—25,14%
Índice Sharpe
12 meses0,65-0,03
Últimos 3 anos—0,89
Max. Drawdown-15,36%-53,00%
Data Max. Drawdown08/06/202603/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—447
Lançamento11/06/202428/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVNYSE FANG+
Provedor do índiceB3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,51%6,64%
Retorno 12 meses23,93%15,49%
Patrimônio líquidoR$ 182.515.823,63R$ 1.309.715.522,14
Negociação diária média (MM)R$ 0,97R$ 8,52
Número de cotistas26.6728.810
Cotação60,95122,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,46%MICRON TECHNOLOGY INC - 23363 - 11,28%
2ºITSA4 - 4,94%AMAZON.COM, INC - 102620 - 10,23%
3ºCSMG3 - 4,88%META HOLDING S/A - 42940 - 10,12%
4ºCMIG4 - 4,68%MICROSOFT CORP - 64322 - 10,04%
5ºITUB3 - 4,57%GOOGLE INC - 66995 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7038.354.844/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento11/06/202428/04/2021
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.itnow.com.br/teck11/