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Comparador

DIVD11 x TECK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11TECK11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVNYSE FANG+
Provedor do índiceB3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%0,0%7,2%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,1%1,4%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,12%MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%
PETR45,07%BROADCOM INC - 6666511,25%
ITSA44,95%AMAZON.COM, INC - 10035510,26%
CMIG44,81%APPLE INC - 842669,93%
PETR34,79%GOOGLE INC - 684519,83%
VALE34,52%NVIDIA CORP - 1167499,31%
BBAS34,32%MICROSOFT CORP - 537579,14%
ITUB34,29%META HOLDING S/A - 342098,17%
BBDC34,13%
8,15%
ITUB43,98%NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11TECK11
Retorno
No ano7,15%1,43%
12 meses21,53%8,47%
Últimos 3 anos—133,64%
Desvio Padrão
No ano18,07%24,19%
12 meses15,74%21,15%
Últimos 3 anos—25,18%
Índice Sharpe
12 meses0,33-0,34
Últimos 3 anos—0,77
Max. Drawdown-15,36%-53,00%
Data Max. Drawdown08/06/202603/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—447
Lançamento11/06/202428/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVNYSE FANG+
Provedor do índiceB3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,66%1,66%
Retorno 12 meses21,53%8,47%
Patrimônio líquidoR$ 177.941.557,11R$ 1.230.537.756,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,17R$ 11,60
Número de cotistas26.6728.972
Cotação61,41115,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,12%MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%
2ºPETR4 - 5,07%BROADCOM INC - 66665 - 11,25%
3ºITSA4 - 4,95%AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%
4ºCMIG4 - 4,81%APPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºPETR3 - 4,79%GOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7038.354.844/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento11/06/202428/04/2021
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.itnow.com.br/teck11/