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Comparador

DIVD11 x TECK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11TECK11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVNYSE FANG+
Provedor do índiceB3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%3,0%-5,1%4,7%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%0,7%6,5%6,6%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,56%MICROSOFT CORP - 6311712,25%
CSMG35,05%AMAZON.COM, INC - 10069811,42%
ITSA44,93%APPLE INC - 8081010,43%
PETR44,88%BROADCOM INC - 608709,90%
CMIG44,72%NVIDIA CORP - 1168629,80%
PETR34,68%META HOLDING S/A - 421369,80%
ITUB34,56%GOOGLE INC - 657419,78%
BBAS34,24%
9,41%
ITUB43,97%NETFLIX INC - 3107559,31%
BBDC33,97%MICRON TECHNOLOGY INC - 229267,88%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11TECK11
Retorno
No ano4,67%6,62%
12 meses20,05%12,72%
Últimos 3 anos—154,78%
Desvio Padrão
No ano17,95%23,98%
12 meses16,24%21,94%
Últimos 3 anos—25,01%
Índice Sharpe
12 meses0,34-0,08
Últimos 3 anos—0,92
Max. Drawdown-16,28%-53,00%
Data Max. Drawdown18/08/202603/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—447
Lançamento11/06/202428/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVNYSE FANG+
Provedor do índiceB3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,56%9,09%
Retorno 12 meses20,05%12,72%
Patrimônio líquidoR$ 175.098.228,52R$ 1.305.538.064,14
Negociação diária média (MM)R$ 1,05R$ 11,33
Número de cotistas27.6419.128
Cotação59,84121,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,56%MICROSOFT CORP - 63117 - 12,25%
2ºCSMG3 - 5,05%AMAZON.COM, INC - 100698 - 11,42%
3ºITSA4 - 4,93%APPLE INC - 80810 - 10,43%
4ºPETR4 - 4,88%BROADCOM INC - 60870 - 9,90%
5ºCMIG4 - 4,72%NVIDIA CORP - 116862 - 9,80%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7038.354.844/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento11/06/202428/04/2021
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.itnow.com.br/teck11/