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Comparador

DIVD11 x T10R11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11T10R11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,22%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%0,7%7,8%
T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%0,4%5,5%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
T10R11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,12%LFT 01/03/202759,62%
PETR45,07%LFT 01/09/202629,91%
ITSA44,95%LFT 01/09/20277,14%
CMIG44,81%LFT 01/03/20282,46%
PETR34,79%LFT 01/03/20290,80%
VALE34,52%Outros0,06%
BBAS34,32%
ITUB34,29%
BBDC34,13%
ITUB43,98%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11T10R11
Retorno
No ano7,82%5,47%
12 meses20,80%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,16%6,02%
12 meses15,80%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,52—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,36%-2,60%
Data Max. Drawdown08/06/202626/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—82
Lançamento11/06/202426/08/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11T10R11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,22%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,56%1,73%
Retorno 12 meses20,80%
Patrimônio líquidoR$ 178.873.214,20R$ 60.306.160,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,23R$ 0,05
Número de cotistas26.672714
Cotação62,1755,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,12%LFT 01/03/2027 - 59,62%
2ºPETR4 - 5,07%LFT 01/09/2026 - 29,91%
3ºITSA4 - 4,95%LFT 01/09/2027 - 7,14%
4ºCMIG4 - 4,81%LFT 01/03/2028 - 2,46%
5ºPETR3 - 4,79%LFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7062.013.226/0001-84
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento11/06/202426/08/2025
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.itnow.com.br/t10r11/