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Comparador

DIVD11 x SPXU11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11SPXU11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVS&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,16%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%2,9%10,2%
SPXU111,3%-0,4%0,9%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
SPXU11
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
SPXU11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11SPXU11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,12%LFT 01/09/202864,94%
PETR45,07%LFT 01/09/202731,19%
ITSA44,95%
2,88%
CMIG44,81%Outros1,68%
PETR34,79%
VALE34,52%
BBAS34,32%
ITUB34,29%
BBDC34,13%
ITUB43,98%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11SPXU11
Retorno
No ano10,17%—
12 meses27,44%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,47%—
12 meses16,02%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,81—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,36%-2,47%
Data Max. Drawdown08/06/202626/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—5
Lançamento11/06/202405/06/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11SPXU11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVS&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,16%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,16%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,14%2,11%
Retorno 12 meses27,44%
Patrimônio líquidoR$ 177.941.557,11R$ 540.213.343,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,25R$ 14,10
Número de cotistas26.6721.283
Cotação63,1416,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,12%LFT 01/09/2028 - 64,94%
2ºPETR4 - 5,07%LFT 01/09/2027 - 31,19%
3ºITSA4 - 4,95%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
4ºCMIG4 - 4,81%Outros - 1,68%
5ºPETR3 - 4,79%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7042.101.885/0001-65
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento11/06/202405/06/2026
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.xpasset.com.br/fundos/spxu11/