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Comparador

DIVD11 x SPXR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11SPXR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%0,0%7,2%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%0,3%14,0%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,12%LFT 01/03/202765,04%
PETR45,07%LFT 01/09/202727,39%
ITSA44,95%LFT 01/09/20284,06%
CMIG44,81%LFT 01/03/20282,92%
PETR34,79%LFT 01/09/20260,30%
VALE34,52%LFT 01/03/20290,18%
BBAS34,32%Outros0,11%
ITUB34,29%
BBDC34,13%
ITUB43,98%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11SPXR11
Retorno
No ano7,15%14,01%
12 meses21,53%32,54%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,07%15,08%
12 meses15,74%13,18%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,331,34
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,36%-18,38%
Data Max. Drawdown08/06/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento11/06/202419/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,66%2,69%
Retorno 12 meses21,53%32,54%
Patrimônio líquidoR$ 177.941.557,11R$ 4.553.707.053,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,17R$ 15,93
Número de cotistas26.67210.717
Cotação61,4172,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,12%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºPETR4 - 5,07%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºITSA4 - 4,95%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºCMIG4 - 4,81%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºPETR3 - 4,79%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7058.022.660/0001-53
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento11/06/202419/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.itnow.com.br/spxr11/