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Comparador

DIVD11 x SPXR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11SPXR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%3,0%-5,1%4,7%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%1,0%2,6%17,8%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,56%LFT 01/03/202755,16%
CSMG35,05%LFT 01/09/202727,57%
ITSA44,93%LFT 01/03/20286,51%
PETR44,88%LFT 01/09/20286,41%
CMIG44,72%LFT 01/03/20293,71%
PETR34,68%Outros0,60%
ITUB34,56%LFT 01/09/20260,04%
BBAS34,24%
ITUB43,97%
BBDC33,97%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11SPXR11
Retorno
No ano4,67%17,81%
12 meses20,05%30,20%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano17,95%14,39%
12 meses16,24%13,37%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,341,18
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-16,28%-18,38%
Data Max. Drawdown18/08/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento11/06/202419/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,56%4,47%
Retorno 12 meses20,05%30,20%
Patrimônio líquidoR$ 175.098.228,52R$ 4.794.930.502,20
Negociação diária média (MM)R$ 1,05R$ 17,71
Número de cotistas27.64111.009
Cotação59,8475,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,56%LFT 01/03/2027 - 55,16%
2ºCSMG3 - 5,05%LFT 01/09/2027 - 27,57%
3ºITSA4 - 4,93%LFT 01/03/2028 - 6,51%
4ºPETR4 - 4,88%LFT 01/09/2028 - 6,41%
5ºCMIG4 - 4,72%LFT 01/03/2029 - 3,71%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7058.022.660/0001-53
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento11/06/202419/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.itnow.com.br/spxr11/