MenuDIVD11 x SPXR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DIVD11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIV | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DIVD11 | 10,6% | 4,6% | -0,2% | -0,1% | 15,3% | ||||||||
| SPXR11 | 1,4% | -0,2% | -4,3% | 1,1% | -2,1% | |||||||||
| 2025 | DIVD11 | 3,2% | -2,7% | 5,8% | 3,8% | 1,2% | 1,8% | -3,1% | 5,7% | 2,7% | 1,9% | 5,1% | 1,5% | 29,8% |
| SPXR11 | 2,6% | -0,8% | -5,3% | -0,4% | 6,7% | 5,9% | 3,5% | 2,5% | 4,2% | 3,4% | 0,4% | 1,8% | 26,7% | |
| 2024 | DIVD11 | 2,6% | 1,7% | 6,5% | -0,3% | -2,2% | -0,2% | -4,4% | 3,4% | |||||
| SPXR11 | 1,9% | 1,9% |
Carteira
| DIVD11 | SPXR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| PETR4 | 5,48% | LFT 01/03/2027 | 45,31% |
| PETR3 | 5,33% | LFT 01/09/2027 | 26,26% |
| CMIG4 | 4,75% | LFT 01/03/2026 | 18,71% |
| BBAS3 | 4,56% | LFT 01/09/2026 | 4,20% |
| BBDC3 | 4,44% | LFT 01/03/2028 | 3,18% |
| VALE3 | 4,42% | LFT 01/09/2028 | 2,45% |
| BBSE3 | 4,36% | LFT 01/03/2029 | 0,40% |
| BBDC4 | 4,29% | Outros | -0,51% |
| ITUB3 | 4,00% | ||
| TIMS3 | 3,75% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DIVD11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 15,26% | -2,06% |
| 12 meses | 45,93% | 42,99% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,97% | 15,12% |
| 12 meses | 15,26% | 17,10% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,92 | 1,62 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -10,56% | -18,38% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 104 | 63 |
| Lançamento | 11/06/2024 | 19/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DIVD11 | SPXR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIV | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,45% | -1,45% |
| Retorno 12 meses | 45,93% | 42,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 173.390.142,00 | R$ 3.642.827.627,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,62 | R$ 17,86 |
| Número de cotistas | 24.991 | 7.179 |
| Cotação | 67,11 | 62,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PETR4 - 5,48% | LFT 01/03/2027 - 45,31% |
| 2º | PETR3 - 5,33% | LFT 01/09/2027 - 26,26% |
| 3º | CMIG4 - 4,75% | LFT 01/03/2026 - 18,71% |
| 4º | BBAS3 - 4,56% | LFT 01/09/2026 - 4,20% |
| 5º | BBDC3 - 4,44% | LFT 01/03/2028 - 3,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.314.981/0001-70 | 58.022.660/0001-53 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 11/06/2024 | 19/12/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/divd11/ | www.itnow.com.br/spxr11/ |
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