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Comparador

DIVD11 x SPXH11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11SPXH11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%0,0%7,2%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,5%0,3%13,8%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
SPXH11-0,1%-0,1%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
SPXH11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,12%LFT 01/09/202753,45%
PETR45,07%LFT 01/03/202815,20%
ITSA44,95%LFT 01/03/202713,27%
CMIG44,81%LFT 01/09/20289,18%
PETR34,79%LFT 01/03/20294,52%
VALE34,52%
4,21%
BBAS34,32%Outros0,16%
ITUB34,29%
BBDC34,13%
ITUB43,98%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11SPXH11
Retorno
No ano7,15%13,80%
12 meses21,53%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,07%15,35%
12 meses15,74%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,33—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,36%-7,98%
Data Max. Drawdown08/06/202630/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—14
Lançamento11/06/202429/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,66%2,16%
Retorno 12 meses21,53%
Patrimônio líquidoR$ 177.941.557,11R$ 207.735.066,07
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,17R$ 3,36
Número de cotistas26.672552
Cotação61,4156,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,12%LFT 01/09/2027 - 53,45%
2ºPETR4 - 5,07%LFT 01/03/2028 - 15,20%
3ºITSA4 - 4,95%LFT 01/03/2027 - 13,27%
4ºCMIG4 - 4,81%LFT 01/09/2028 - 9,18%
5ºPETR3 - 4,79%LFT 01/03/2029 - 4,52%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7063.747.287/0001-38
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento11/06/202429/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.xpasset.com.br/fundos/spxh11