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Comparador

DIVD11 x SPXB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11SPXB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%0,0%7,2%
SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%-0,3%2,6%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
SPXB113,0%5,3%3,4%-0,4%5,3%11,4%2,2%1,7%-1,3%5,6%8,5%2,0%56,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11SPXB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,12%VANGUARD SP 500 ETF99,77%
PETR45,07%Outros0,20%
ITSA44,95%LTN 01/10/20270,03%
CMIG44,81%
PETR34,79%
VALE34,52%
BBAS34,32%
ITUB34,29%
BBDC34,13%
ITUB43,98%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11SPXB11
Retorno
No ano7,15%2,59%
12 meses21,53%14,37%
Últimos 3 anos—82,14%
Desvio Padrão
No ano18,07%13,00%
12 meses15,74%12,26%
Últimos 3 anos—17,08%
Índice Sharpe
12 meses0,33-0,02
Últimos 3 anos—0,56
Max. Drawdown-15,36%-45,51%
Data Max. Drawdown08/06/202611/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—758
Lançamento11/06/202417/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11SPXB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,66%1,43%
Retorno 12 meses21,53%14,37%
Patrimônio líquidoR$ 177.941.557,11R$ 177.831.572,05
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,17R$ 0,32
Número de cotistas26.67222.712
Cotação61,4117,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,12%VANGUARD SP 500 ETF - 99,77%
2ºPETR4 - 5,07%Outros - 0,20%
3ºITSA4 - 4,95%LTN 01/10/2027 - 0,03%
4ºCMIG4 - 4,81%
5ºPETR3 - 4,79%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7042.682.199/0001-25
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento11/06/202417/09/2021
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf