DIVD11 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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DIVD11SPUB11
DIVD11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,7%15,9%
SPUB1110,3%3,8%14,5%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%

Carteira

DIVD11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
PETR45,46%BBAS320,16%
PETR35,22%BBSE318,13%
BBSE34,86%CMIG417,76%
CMIG44,69%PETR411,40%
BBDC34,59%CXSE310,05%
BBDC44,48%PETR39,61%
BBAS34,43%CSMG39,33%
VALE34,37%Outros2,98%
ITUB33,99%LFT 01/03/20270,30%
VBBR33,59%NTN-B 15/08/20260,28%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

DIVD11SPUB11
Retorno
No ano15,86%14,54%
12 meses45,35%15,56%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano17,95%18,81%
12 meses14,33%15,70%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,150,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-10,56%-12,69%
Data Max. Drawdown10/01/202501/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)104173
Lançamento11/06/202421/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DIVD11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias13,61%14,77%
Retorno 12 meses45,35%15,56%
Patrimônio líquidoR$ 164.504.499,08R$ 12.338.917,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,79R$ 0,05
Número de cotistas24.7901
Cotação67,7763,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPETR4 - 5,46%BBAS3 - 20,16%
2ºPETR3 - 5,22%BBSE3 - 18,13%
3ºBBSE3 - 4,86%CMIG4 - 17,76%
4ºCMIG4 - 4,69%PETR4 - 11,40%
5ºBBDC3 - 4,59%CXSE3 - 10,05%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7057.091.257/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento11/06/202421/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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