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Comparador

DIVD11 x SPBZ11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11SPBZ11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%-0,2%6,9%
SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%6,0%-0,4%0,6%14,7%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
SPBZ110,6%1,8%2,5%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
SPBZ11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11SPBZ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,12%LTN 01/10/202740,28%
PETR45,07%LFT 01/03/202732,05%
ITSA44,95%LFT 01/09/202811,64%
CMIG44,81%LFT 01/09/20278,25%
PETR34,79%LFT 01/09/20266,57%
VALE34,52%Outros0,66%
BBAS34,32%LFT 01/03/20290,56%
ITUB34,29%
BBDC34,13%
ITUB43,98%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11SPBZ11
Retorno
No ano6,88%14,72%
12 meses19,64%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,14%20,05%
12 meses15,77%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,32—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,36%-10,16%
Data Max. Drawdown08/06/202630/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—18
Lançamento11/06/202404/11/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11SPBZ11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,40%3,19%
Retorno 12 meses19,64%
Patrimônio líquidoR$ 179.467.979,38R$ 874.500.720,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,19R$ 0,31
Número de cotistas26.67266
Cotação61,63117,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,12%LTN 01/10/2027 - 40,28%
2ºPETR4 - 5,07%LFT 01/03/2027 - 32,05%
3ºITSA4 - 4,95%LFT 01/09/2028 - 11,64%
4ºCMIG4 - 4,81%LFT 01/09/2027 - 8,25%
5ºPETR3 - 4,79%LFT 01/09/2026 - 6,57%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7063.175.655/0001-10
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento11/06/202404/11/2025
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11