MenuDIVD11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DIVD11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IDIV | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DIVD11 | 10,6% | 4,6% | -0,2% | -1,0% | -7,6% | -1,4% | 4,1% | ||||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -2,6% | -6,6% | ||||||||||
| 2025 | DIVD11 | 3,2% | -2,7% | 5,8% | 3,8% | 1,2% | 1,8% | -3,1% | 5,7% | 2,7% | 1,9% | 5,1% | 1,5% | 29,8% |
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2024 | DIVD11 | 2,6% | 1,7% | 6,5% | -0,3% | -2,2% | -0,2% | -4,4% | 3,4% | |||||
| SLVR11 |
Carteira
| DIVD11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| PETR4 | 5,46% | 9000106 | 99,78% |
| PETR3 | 5,16% | 0,15% | |
| CMIG4 | 5,16% | Outros | 0,06% |
| ITSA4 | 4,91% | ||
| BBSE3 | 4,51% | ||
| BBAS3 | 4,35% | ||
| ITUB3 | 4,29% | ||
| BBDC3 | 4,10% | ||
| VALE3 | 4,08% | ||
| TIMS3 | 3,98% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DIVD11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,11% | |
| 12 meses | 20,90% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,11% | |
| 12 meses | 15,68% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,43 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -14,30% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 03/06/2026 | 03/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 11/06/2024 | 20/04/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DIVD11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IDIV | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,86% | 1,62% |
| Retorno 12 meses | 20,90% | |
| Patrimônio líquido | R$ 169.382.657,05 | R$ 18.548.845,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,67 | R$ 0,72 |
| Número de cotistas | 25.769 | 272 |
| Cotação | 60,15 | 45,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PETR4 - 5,46% | 9000106 - 99,78% |
| 2º | PETR3 - 5,16% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% |
| 3º | CMIG4 - 5,16% | Outros - 0,06% |
| 4º | ITSA4 - 4,91% | |
| 5º | BBSE3 - 4,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.314.981/0001-70 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 11/06/2024 | 20/04/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/divd11/ | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
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