MenuDIVD11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DIVD11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | IDIV | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DIVD11 | 10,6% | 4,6% | -0,2% | 0,1% | 15,6% | ||||||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | -1,0% | -6,7% | |||||||||
| 2025 | DIVD11 | 3,2% | -2,7% | 5,8% | 3,8% | 1,2% | 1,8% | -3,1% | 5,7% | 2,7% | 1,9% | 5,1% | 1,5% | 29,8% |
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | |||||||
| 2024 | DIVD11 | 2,6% | 1,7% | 6,5% | -0,3% | -2,2% | -0,2% | -4,4% | 3,4% | |||||
| SILK11 |
Carteira
| DIVD11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| PETR4 | 5,48% | 99,86% | |
| PETR3 | 5,33% | Outros | 0,14% |
| CMIG4 | 4,75% | ||
| BBAS3 | 4,56% | ||
| BBDC3 | 4,44% | ||
| VALE3 | 4,42% | ||
| BBSE3 | 4,36% | ||
| BBDC4 | 4,29% | ||
| ITUB3 | 4,00% | ||
| TIMS3 | 3,75% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DIVD11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 15,59% | -6,70% |
| 12 meses | 44,15% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,10% | 25,56% |
| 12 meses | 15,29% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,96 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -10,56% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 104 | |
| Lançamento | 11/06/2024 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DIVD11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | IDIV | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,75% | -1,95% |
| Retorno 12 meses | 44,15% | |
| Patrimônio líquido | R$ 173.474.938,44 | R$ 23.000.273,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,65 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 24.964 | 332 |
| Cotação | 67,30 | 57,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PETR4 - 5,48% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,86% |
| 2º | PETR3 - 5,33% | Outros - 0,14% |
| 3º | CMIG4 - 4,75% | |
| 4º | BBAS3 - 4,56% | |
| 5º | BBDC3 - 4,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.314.981/0001-70 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 11/06/2024 | 10/07/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/divd11/ | www.itnow.com.br/silk11 |
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