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DIVD11 x QBTC11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DIVD11 | QBTC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IDIV | CME CF Bitcoin Reference Rate |
| Provedor do índice | B3 | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DIVD11 | 10,6% | 4,6% | -0,2% | -1,0% | -7,6% | 1,4% | 3,0% | -5,2% | 4,5% | ||||
| QBTC11 | -9,1% | -23,0% | 4,4% | 7,5% | -3,0% | -17,8% | 5,3% | 22,3% | -19,3% | |||||
| 2025 | DIVD11 | 3,2% | -2,7% | 5,8% | 3,8% | 1,2% | 1,8% | -3,1% | 5,7% | 2,7% | 1,9% | 5,1% | 1,5% | 29,8% |
| QBTC11 | 1,1% | -16,5% | -5,3% | 13,2% | 11,3% | -2,1% | 11,3% | -10,0% | 3,7% | -2,2% | -17,5% | -1,3% | -18,4% | |
| 2024 | DIVD11 | 2,6% | 1,7% | 6,5% | -0,3% | -2,2% | -0,2% | -4,4% | 3,4% | |||||
| QBTC11 | -0,7% | 46,7% | 13,4% | -13,2% | 15,4% | -5,8% | 8,8% | -9,8% | 4,0% | 17,2% | 39,0% | 3,8% | 169,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DIVD11 | QBTC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBSE3 | 5,56% | BTC | 98,33% |
| CSMG3 | 5,05% | 1,39% | |
| ITSA4 | 4,93% | Outros | 0,25% |
| PETR4 | 4,88% | LFT 01/09/2027 | 0,02% |
| CMIG4 | 4,72% | ||
| PETR3 | 4,68% | ||
| ITUB3 | 4,56% | ||
| BBAS3 | 4,24% | ||
| ITUB4 | 3,97% | ||
| BBDC3 | 3,97% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DIVD11 | QBTC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,51% | -19,28% |
| 12 meses | 22,53% | -36,66% |
| Últimos 3 anos | — | 194,41% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,01% | 43,37% |
| 12 meses | 16,36% | 41,73% |
| Últimos 3 anos | — | 44,78% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,48 | -1,25 |
| Últimos 3 anos | — | 0,67 |
| Max. Drawdown | -16,28% | -78,72% |
| Data Max. Drawdown | 18/08/2026 | 07/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 681 |
| Lançamento | 11/06/2024 | 22/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DIVD11 | QBTC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IDIV | CME CF Bitcoin Reference Rate |
| Provedor do índice | B3 | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,44% | 15,95% |
| Retorno 12 meses | 22,53% | -36,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 175.098.228,52 | R$ 482.538.590,38 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 1,02 | R$ 2,21 |
| Número de cotistas | 27.641 | 41.144 |
| Cotação | 59,75 | 23,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBSE3 - 5,56% | BTC - 98,33% |
| 2º | CSMG3 - 5,05% | QR BITCOIN HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,39% |
| 3º | ITSA4 - 4,93% | Outros - 0,25% |
| 4º | PETR4 - 4,88% | LFT 01/09/2027 - 0,02% |
| 5º | CMIG4 - 4,72% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.314.981/0001-70 | 39.979.022/0001-80 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 11/06/2024 | 22/06/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/divd11/ | qrasset.com.br/qbtc11/ |
