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DIVD11 x PREX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DIVD11 | PREX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIV | Índice IRF-M P2 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DIVD11 | 10,6% | 4,6% | -0,2% | -1,0% | -7,6% | -0,9% | 4,7% | ||||||
| PREX11 | 0,7% | -0,8% | -0,1% | |||||||||||
| 2025 | DIVD11 | 3,2% | -2,7% | 5,8% | 3,8% | 1,2% | 1,8% | -3,1% | 5,7% | 2,7% | 1,9% | 5,1% | 1,5% | 29,8% |
| PREX11 | ||||||||||||||
| 2024 | DIVD11 | 2,6% | 1,7% | 6,5% | -0,3% | -2,2% | -0,2% | -4,4% | 3,4% | |||||
| PREX11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DIVD11 | PREX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBSE3 | 5,12% | LTN 01/07/2026 | 11,80% |
| PETR4 | 5,07% | NTN-F 01/01/2031 | 10,24% |
| ITSA4 | 4,95% | LTN 01/01/2029 | 9,89% |
| CMIG4 | 4,81% | LTN 01/07/2029 | 7,69% |
| PETR3 | 4,79% | NTN-F 01/01/2029 | 6,22% |
| VALE3 | 4,52% | NTN-F 01/01/2027 | 6,22% |
| BBAS3 | 4,32% | LTN 01/10/2027 | 5,73% |
| ITUB3 | 4,29% | LTN 01/04/2027 | 5,67% |
| BBDC3 | 4,13% | NTN-F 01/01/2035 | 5,64% |
| ITUB4 | 3,98% | LTN 01/07/2027 | 5,46% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DIVD11 | PREX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,68% | — |
| 12 meses | 20,18% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,71% | — |
| 12 meses | 15,85% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,33 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -15,36% | -1,84% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 11/06/2024 | 04/05/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DIVD11 | PREX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIV | Índice IRF-M P2 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,36% | 0,04% |
| Retorno 12 meses | 20,18% | |
| Patrimônio líquido | R$ 168.469.314,28 | R$ 5.006.952,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,21 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 26.038 | 187 |
| Cotação | 60,36 | 50,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBSE3 - 5,12% | LTN 01/07/2026 - 11,80% |
| 2º | PETR4 - 5,07% | NTN-F 01/01/2031 - 10,24% |
| 3º | ITSA4 - 4,95% | LTN 01/01/2029 - 9,89% |
| 4º | CMIG4 - 4,81% | LTN 01/07/2029 - 7,69% |
| 5º | PETR3 - 4,79% | NTN-F 01/01/2029 - 6,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.314.981/0001-70 | 65.594.290/0001-94 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 11/06/2024 | 04/05/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/divd11/ | www.xpasset.com.br/fundos/PREX11/ |
