DIVD11 x NCDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DIVD11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIV | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DIVD11 | 10,6% | 4,7% | 15,9% | ||||||||||
| NCDI11 | 1,2% | 0,7% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | DIVD11 | 3,2% | -2,7% | 5,8% | 3,8% | 1,2% | 1,8% | -3,1% | 5,7% | 2,7% | 1,9% | 5,1% | 1,5% | 29,8% |
| NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | ||||||||||
| 2024 | DIVD11 | 2,6% | 1,7% | 6,5% | -0,3% | -2,2% | -0,2% | -4,4% | 3,4% | |||||
| NCDI11 |
Carteira
| DIVD11 | NCDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| PETR4 | 5,46% | LFT 01/09/2028 | 19,26% |
| PETR3 | 5,22% | LFT 01/03/2027 | 18,38% |
| BBSE3 | 4,86% | LFT 01/09/2027 | 13,46% |
| CMIG4 | 4,69% | LFT 01/03/2028 | 8,93% |
| BBDC3 | 4,59% | LFT 01/09/2029 | 8,67% |
| BBDC4 | 4,48% | LFT 01/03/2029 | 8,57% |
| BBAS3 | 4,43% | LFT 01/03/2030 | 8,21% |
| VALE3 | 4,37% | LFT 01/06/2030 | 4,55% |
| ITUB3 | 3,99% | LFT 01/12/2031 | 4,24% |
| VBBR3 | 3,59% | LFT 01/09/2031 | 4,10% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DIVD11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 15,86% | 1,91% |
| 12 meses | 45,35% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,95% | 0,21% |
| 12 meses | 14,33% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 2,15 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -10,56% | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 104 | 12 |
| Lançamento | 11/06/2024 | 17/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DIVD11 | NCDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIV | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 13,61% | 1,13% |
| Retorno 12 meses | 45,35% | |
| Patrimônio líquido | R$ 164.504.499,08 | R$ 68.086.475,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,79 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 24.790 | 551 |
| Cotação | 67,77 | 104,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PETR4 - 5,46% | LFT 01/09/2028 - 19,26% |
| 2º | PETR3 - 5,22% | LFT 01/03/2027 - 18,38% |
| 3º | BBSE3 - 4,86% | LFT 01/09/2027 - 13,46% |
| 4º | CMIG4 - 4,69% | LFT 01/03/2028 - 8,93% |
| 5º | BBDC3 - 4,59% | LFT 01/09/2029 - 8,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.314.981/0001-70 | 63.001.985/0001-90 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 11/06/2024 | 17/10/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/divd11/ | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ |
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