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DIVD11 x NCDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
DIVD11NCDI11
DIVD11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVTesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%0,1%15,6%
NCDI111,2%1,0%1,3%0,2%3,7%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
NCDI11

Carteira

DIVD11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
PETR45,48%LFT 01/09/202819,29%
PETR35,33%LFT 01/03/202718,50%
CMIG44,75%LFT 01/09/202713,41%
BBAS34,56%LFT 01/03/20288,87%
BBDC34,44%LFT 01/09/20298,71%
VALE34,42%LFT 01/03/20298,51%
BBSE34,36%LFT 01/03/20308,14%
BBDC44,29%LFT 01/06/20304,55%
ITUB34,00%LFT 01/12/20314,22%
TIMS33,75%LFT 01/09/20313,98%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

DIVD11NCDI11
Retorno
No ano15,59%3,66%
12 meses44,15%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano20,10%0,19%
12 meses15,29%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,96
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-10,56%-0,40%
Data Max. Drawdown10/01/202530/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)10412
Lançamento11/06/202417/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DIVD11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVTesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,15%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,75%1,14%
Retorno 12 meses44,15%
Patrimônio líquidoR$ 173.474.938,44R$ 69.239.375,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,65R$ 0,05
Número de cotistas24.964613
Cotação67,30106,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPETR4 - 5,48%LFT 01/09/2028 - 19,29%
2ºPETR3 - 5,33%LFT 01/03/2027 - 18,50%
3ºCMIG4 - 4,75%LFT 01/09/2027 - 13,41%
4ºBBAS3 - 4,56%LFT 01/03/2028 - 8,87%
5ºBBDC3 - 4,44%LFT 01/09/2029 - 8,71%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7063.001.985/0001-90
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento11/06/202417/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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