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DIVD11 x NCDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
DIVD11NCDI11
DIVD11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVTesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-5,7%7,7%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%0,8%5,4%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
NCDI11

Carteira

DIVD11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
PETR45,46%LFT 01/09/202816,84%
PETR35,16%LFT 01/09/202715,80%
CMIG45,16%LFT 01/03/203212,16%
ITSA44,91%LFT 01/09/202911,59%
BBSE34,51%LFT 01/03/202810,87%
BBAS34,35%LFT 01/03/20299,84%
ITUB34,29%LFT 01/03/20307,44%
BBDC34,10%LFT 01/09/20305,29%
VALE34,08%LFT 01/06/20304,97%
TIMS33,98%LFT 01/12/20313,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

DIVD11NCDI11
Retorno
No ano7,71%5,37%
12 meses24,54%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano19,55%0,19%
12 meses15,65%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,53
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-12,98%-0,40%
Data Max. Drawdown19/05/202630/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)12
Lançamento11/06/202417/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DIVD11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVTesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,15%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-10,11%1,12%
Retorno 12 meses24,54%
Patrimônio líquidoR$ 169.164.296,21R$ 292.379.164,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,32R$ 0,08
Número de cotistas25.790663
Cotação62,23108,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPETR4 - 5,46%LFT 01/09/2028 - 16,84%
2ºPETR3 - 5,16%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºCMIG4 - 5,16%LFT 01/03/2032 - 12,16%
4ºITSA4 - 4,91%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºBBSE3 - 4,51%LFT 01/03/2028 - 10,87%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7063.001.985/0001-90
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento11/06/202417/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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