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DIVD11 x NB0211
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DIVD11 | NB0211 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIV | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DIVD11 | 10,6% | 4,6% | -0,2% | -1,0% | -7,6% | 1,4% | 1,7% | 9,0% | |||||
| NB0211 | ||||||||||||||
| 2025 | DIVD11 | 3,2% | -2,7% | 5,8% | 3,8% | 1,2% | 1,8% | -3,1% | 5,7% | 2,7% | 1,9% | 5,1% | 1,5% | 29,8% |
| NB0211 | ||||||||||||||
| 2024 | DIVD11 | 2,6% | 1,7% | 6,5% | -0,3% | -2,2% | -0,2% | -4,4% | 3,4% | |||||
| NB0211 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DIVD11 | NB0211 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBSE3 | 5,46% | ||
| ITSA4 | 4,94% | ||
| CSMG3 | 4,88% | ||
| CMIG4 | 4,68% | ||
| ITUB3 | 4,57% | ||
| PETR4 | 4,40% | ||
| PETR3 | 4,13% | ||
| VALE3 | 4,09% | ||
| BBAS3 | 4,09% | ||
| BBDC3 | 4,04% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DIVD11 | NB0211 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 8,97% | — |
| 12 meses | 27,31% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,26% | — |
| 12 meses | 16,02% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,77 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -15,36% | — |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 11/06/2024 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DIVD11 | NB0211 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIV | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,67% | |
| Retorno 12 meses | 27,31% | |
| Patrimônio líquido | R$ 181.654.565,86 | R$ 5.000.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,18 | |
| Número de cotistas | 26.672 | 1 |
| Cotação | 62,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBSE3 - 5,46% | |
| 2º | ITSA4 - 4,94% | |
| 3º | CSMG3 - 4,88% | |
| 4º | CMIG4 - 4,68% | |
| 5º | ITUB3 - 4,57% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.314.981/0001-70 | 67.656.259/0001-66 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 11/06/2024 | |
| Site | www.itnow.com.br/divd11/ | www.nuasset.nu/etfs/nb0211/ |
