Ícone do menu para celularMenu
Comparador

DIVD11 x MARG11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11MARG11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%0,7%7,8%
MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,4%1,4%0,0%7,7%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
MARG11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,12%SUZBB113,50%
PETR45,07%PFOR167,24%
ITSA44,95%LORTB26,58%
CMIG44,81%VBBR186,38%
PETR34,79%MRFGA15,72%
VALE34,52%RENTA55,21%
BBAS34,32%PFOR264,33%
ITUB34,29%AURE134,31%
BBDC34,13%RDORB94,18%
ITUB43,98%IOCHA43,85%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11MARG11
Retorno
No ano7,82%7,67%
12 meses20,80%15,38%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,16%1,45%
12 meses15,80%1,31%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,520,61
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,36%-0,30%
Data Max. Drawdown08/06/202625/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—1
Lançamento11/06/202424/03/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11MARG11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,56%1,19%
Retorno 12 meses20,80%15,38%
Patrimônio líquidoR$ 178.873.214,20R$ 398.279.837,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,23R$ 2,10
Número de cotistas26.672572
Cotação62,17120,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,12%SUZBB1 - 13,50%
2ºPETR4 - 5,07%PFOR16 - 7,24%
3ºITSA4 - 4,95%LORTB2 - 6,58%
4ºCMIG4 - 4,81%VBBR18 - 6,38%
5ºPETR3 - 4,79%MRFGA1 - 5,72%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7059.172.415/0001-95
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento11/06/202424/03/2025
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem