DIVD11 x LTNB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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DIVD11LTNB11
DIVD11LTNB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIRF‑M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,7%15,9%
LTNB112,2%0,8%3,0%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
LTNB11

Carteira

DIVD11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
PETR45,46%LTN 01/01/202914,94%
PETR35,22%NTN-F 01/01/203113,02%
BBSE34,86%NTN-F 01/01/20299,39%
CMIG44,69%LTN 01/10/20278,54%
BBDC34,59%LTN 01/07/20298,34%
BBDC44,48%NTN-F 01/01/20358,33%
BBAS34,43%LTN 01/07/20278,08%
VALE34,37%LTN 01/04/20276,61%
ITUB33,99%LTN 01/01/20326,53%
VBBR33,59%LTN 01/01/20305,49%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

DIVD11LTNB11
Retorno
No ano14,76%2,78%
12 meses43,42%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano18,17%3,09%
12 meses14,34%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,96
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-10,56%-1,43%
Data Max. Drawdown10/01/202517/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)10420
Lançamento11/06/202416/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DIVD11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIRF‑M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias13,46%2,15%
Retorno 12 meses43,42%
Patrimônio líquidoR$ 164.504.499,08R$ 197.823.283,67
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,84R$ 0,73
Número de cotistas24.790356
Cotação67,13110,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPETR4 - 5,46%LTN 01/01/2029 - 14,94%
2ºPETR3 - 5,22%NTN-F 01/01/2031 - 13,02%
3ºBBSE3 - 4,86%NTN-F 01/01/2029 - 9,39%
4ºCMIG4 - 4,69%LTN 01/10/2027 - 8,54%
5ºBBDC3 - 4,59%LTN 01/07/2029 - 8,34%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7061.433.644/0001-68
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento11/06/202416/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11

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