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DIVD11 x LTNB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
DIVD11LTNB11
DIVD11LTNB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIRF‑M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%0,1%15,6%
LTNB112,2%1,1%-1,3%0,2%2,2%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
LTNB11

Carteira

DIVD11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
PETR45,48%NTN-F 01/01/203113,57%
PETR35,33%LTN 01/01/202913,53%
CMIG44,75%LTN 01/07/20299,10%
BBAS34,56%NTN-F 01/01/20298,53%
BBDC34,44%LTN 01/10/20277,80%
VALE34,42%NTN-F 01/01/20357,54%
BBSE34,36%LTN 01/07/20277,40%
BBDC44,29%LTN 01/04/20276,80%
ITUB34,00%LTN 01/01/20326,44%
TIMS33,75%LTN 01/01/20306,31%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

DIVD11LTNB11
Retorno
No ano15,59%2,21%
12 meses44,15%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano20,10%5,71%
12 meses15,29%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,96
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-10,56%-2,68%
Data Max. Drawdown10/01/202513/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)104
Lançamento11/06/202416/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DIVD11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIRF‑M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,75%0,42%
Retorno 12 meses44,15%
Patrimônio líquidoR$ 173.474.938,44R$ 196.590.932,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,65R$ 0,35
Número de cotistas24.964452
Cotação67,30109,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPETR4 - 5,48%NTN-F 01/01/2031 - 13,57%
2ºPETR3 - 5,33%LTN 01/01/2029 - 13,53%
3ºCMIG4 - 4,75%LTN 01/07/2029 - 9,10%
4ºBBAS3 - 4,56%NTN-F 01/01/2029 - 8,53%
5ºBBDC3 - 4,44%LTN 01/10/2027 - 7,80%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7061.433.644/0001-68
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento11/06/202416/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11

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