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DIVD11 x LTNB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
DIVD11LTNB11
DIVD11LTNB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIRF‑M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-5,7%7,7%
LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%-0,1%3,2%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
LTNB11

Carteira

DIVD11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
PETR45,46%LTN 01/01/202914,33%
PETR35,16%NTN-F 01/01/203114,31%
CMIG45,16%LTN 01/07/202910,20%
ITSA44,91%NTN-F 01/01/20299,17%
BBSE34,51%LTN 01/10/20278,38%
BBAS34,35%NTN-F 01/01/20358,04%
ITUB34,29%LTN 01/07/20277,94%
BBDC34,10%LTN 01/01/20326,88%
VALE34,08%LTN 01/01/20306,68%
TIMS33,98%NTN-F 01/01/20335,34%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

DIVD11LTNB11
Retorno
No ano7,71%3,19%
12 meses24,54%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano19,55%5,86%
12 meses15,65%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,53
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-12,98%-2,68%
Data Max. Drawdown19/05/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)31
Lançamento11/06/202416/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DIVD11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIRF‑M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-10,11%-0,99%
Retorno 12 meses24,54%
Patrimônio líquidoR$ 169.164.296,21R$ 198.266.884,57
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,32R$ 0,09
Número de cotistas25.790492
Cotação62,23110,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPETR4 - 5,46%LTN 01/01/2029 - 14,33%
2ºPETR3 - 5,16%NTN-F 01/01/2031 - 14,31%
3ºCMIG4 - 5,16%LTN 01/07/2029 - 10,20%
4ºITSA4 - 4,91%NTN-F 01/01/2029 - 9,17%
5ºBBSE3 - 4,51%LTN 01/10/2027 - 8,38%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7061.433.644/0001-68
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento11/06/202416/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11

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