DIVD11 x LTNB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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DIVD11LTNB11
DIVD11LTNB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIRF‑M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD11-0,3%-0,3%
LTNB110,6%0,6%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
LTNB11

Carteira

DIVD11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
CMIG45,54%LTN 01/01/202914,54%
BBSE35,32%NTN-F 01/01/203111,96%
VALE34,82%NTN-F 01/01/20299,60%
BBDC34,79%NTN-F 01/01/20279,28%
PETR44,77%NTN-F 01/01/20357,98%
BBDC44,71%LTN 01/07/20277,83%
BBAS34,65%LTN 01/04/20276,44%
PETR34,40%LTN 01/10/20275,73%
ITUB34,28%LTN 01/01/20325,60%
ITSA44,20%LTN 01/01/20305,36%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

DIVD11LTNB11
Retorno
No ano29,80%
12 meses29,80%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano14,04%
12 meses14,02%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,16
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-10,56%-1,43%
Data Max. Drawdown10/01/202517/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)104
Lançamento11/06/202416/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DIVD11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIRF‑M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,51%-0,07%
Retorno 12 meses29,80%
Patrimônio líquidoR$ 122.666.758,43R$ 177.548.531,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,34R$ 0,87
Número de cotistas13.45721
Cotação60,24107,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCMIG4 - 5,54%LTN 01/01/2029 - 14,54%
2ºBBSE3 - 5,32%NTN-F 01/01/2031 - 11,96%
3ºVALE3 - 4,82%NTN-F 01/01/2029 - 9,60%
4ºBBDC3 - 4,79%NTN-F 01/01/2027 - 9,28%
5ºPETR4 - 4,77%NTN-F 01/01/2035 - 7,98%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7061.433.644/0001-68
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento11/06/202416/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11

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