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Comparador

DIVD11 x LTBX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11LTBX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,14%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%3,0%-7,8%1,7%
LTBX110,0%1,2%1,1%0,7%1,1%0,8%5,1%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
LTBX11
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
LTBX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11LTBX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,56%NTN-B 15/08/20609,15%
CSMG35,05%LFT 01/03/20295,81%
ITSA44,93%LFT 01/09/20295,81%
PETR44,88%LFT 01/03/20305,80%
CMIG44,72%LFT 01/09/20305,80%
PETR34,68%LFT 01/12/20305,80%
ITUB34,56%LFT 01/03/20315,80%
BBAS34,24%LFT 01/06/20315,79%
ITUB43,97%LFT 01/09/20315,79%
BBDC33,97%LFT 01/06/20325,79%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11LTBX11
Retorno
No ano1,71%—
12 meses17,11%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano17,97%—
12 meses16,37%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,22—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-16,28%-0,27%
Data Max. Drawdown18/08/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—2
Lançamento11/06/202427/03/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11LTBX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,14%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,66%1,11%
Retorno 12 meses17,11%
Patrimônio líquidoR$ 174.507.190,95R$ 221.973.149,45
Negociação diária média (MM)R$ 1,07R$ 6,42
Número de cotistas26.6725.093
Cotação58,1526,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,56%NTN-B 15/08/2060 - 9,15%
2ºCSMG3 - 5,05%LFT 01/03/2029 - 5,81%
3ºITSA4 - 4,93%LFT 01/09/2029 - 5,81%
4ºPETR4 - 4,88%LFT 01/03/2030 - 5,80%
5ºCMIG4 - 4,72%LFT 01/09/2030 - 5,80%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7065.573.738/0001-93
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento11/06/202427/03/2026
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/