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LTBX11 x DIVD11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
LTBX11DIVD11
DIVD11LTBX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,14%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-4,0%9,6%
LTBX110,0%1,2%0,4%1,7%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
LTBX11
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
LTBX11

Carteira

DIVD11LTBX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
PETR45,46%NTN-B 15/08/20609,13%
PETR35,16%LFT 01/03/20275,97%
CMIG45,16%LFT 01/09/20275,96%
ITSA44,91%LFT 01/03/20285,96%
BBSE34,51%LFT 01/09/20285,96%
BBAS34,35%LFT 01/03/20295,96%
ITUB34,29%LFT 01/09/20295,95%
BBDC34,10%LFT 01/03/20305,95%
VALE34,08%LFT 01/06/20305,95%
TIMS33,98%LFT 01/09/20305,95%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

DIVD11LTBX11
Retorno
No ano9,62%
12 meses28,89%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano19,70%
12 meses15,46%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,93
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-10,56%-0,20%
Data Max. Drawdown10/01/202522/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1045
Lançamento11/06/202427/03/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DIVD11LTBX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,14%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,15%0,75%
Retorno 12 meses28,89%
Patrimônio líquidoR$ 174.696.719,11R$ 25.431.919,64
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,25R$ 1,33
Número de cotistas25.769671
Cotação63,3325,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPETR4 - 5,46%NTN-B 15/08/2060 - 9,13%
2ºPETR3 - 5,16%LFT 01/03/2027 - 5,97%
3ºCMIG4 - 5,16%LFT 01/09/2027 - 5,96%
4ºITSA4 - 4,91%LFT 01/03/2028 - 5,96%
5ºBBSE3 - 4,51%LFT 01/09/2028 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7065.573.738/0001-93
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento11/06/202427/03/2026
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/

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