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Comparador

DIVD11 x LFTS11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11LFTS11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%3,0%-3,3%6,6%
LFTS111,2%1,0%1,3%1,1%1,1%1,1%1,2%0,2%8,5%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
LFTS111,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
LFTS111,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,8%10,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11LFTS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,46%LFT 01/03/202912,34%
ITSA44,94%LFT 01/09/202811,45%
CSMG34,88%LFT 01/09/202911,21%
CMIG44,68%LFT 01/03/20309,33%
ITUB34,57%LFT 01/09/20307,53%
PETR44,40%LFT 01/03/20317,29%
PETR34,13%LFT 01/06/20306,75%
VALE34,09%LFT 01/06/20316,60%
BBAS34,09%LFT 01/06/20326,23%
BBDC34,04%LFT 01/03/20326,03%
Referência: Jun/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11LFTS11
Retorno
No ano6,61%8,45%
12 meses23,93%14,59%
Últimos 3 anos—44,01%
Desvio Padrão
No ano18,06%0,34%
12 meses16,24%0,32%
Últimos 3 anos—0,31%
Índice Sharpe
12 meses0,65-0,02
Últimos 3 anos—0,34
Max. Drawdown-15,36%-3,01%
Data Max. Drawdown08/06/202618/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—84
Lançamento11/06/202409/11/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11LFTS11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,51%1,19%
Retorno 12 meses23,93%14,59%
Patrimônio líquidoR$ 182.515.823,63R$ 2.306.281.625,98
Negociação diária média (MM)R$ 0,97R$ 46,74
Número de cotistas26.67217.609
Cotação60,95157,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,46%LFT 01/03/2029 - 12,34%
2ºITSA4 - 4,94%LFT 01/09/2028 - 11,45%
3ºCSMG3 - 4,88%LFT 01/09/2029 - 11,21%
4ºCMIG4 - 4,68%LFT 01/03/2030 - 9,33%
5ºITUB3 - 4,57%LFT 01/09/2030 - 7,53%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7045.823.821/0001-66
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento11/06/202409/11/2022
Sitewww.itnow.com.br/divd11/investoetf.com/etf/LFTS11/