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Comparador

DIVD11 x LFTB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11LFTB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceB3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,50%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%3,0%-3,3%6,6%
LFTB111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,7%1,1%0,3%7,9%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
LFTB111,1%1,0%1,0%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%1,1%1,3%1,3%1,0%14,5%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
LFTB110,5%0,2%0,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11LFTB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,46%LFT 01/03/202711,58%
ITSA44,94%LFT 01/09/20279,99%
CSMG34,88%NTN-B 15/08/20609,09%
CMIG44,68%LFT 01/03/20297,41%
ITUB34,57%LFT 01/09/20286,97%
PETR44,40%LFT 01/03/20286,89%
PETR34,13%LFT 01/09/20296,73%
VALE34,09%LFT 01/06/20326,07%
BBAS34,09%LFT 01/03/20305,55%
BBDC34,04%LFT 01/09/20304,52%
Referência: Jun/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11LFTB11
Retorno
No ano6,61%7,89%
12 meses23,93%13,86%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,06%1,25%
12 meses16,24%1,14%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,65-0,53
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,36%-0,99%
Data Max. Drawdown08/06/202613/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—61
Lançamento11/06/202405/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11LFTB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceB3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,51%1,13%
Retorno 12 meses23,93%13,86%
Patrimônio líquidoR$ 182.515.823,63R$ 5.118.648.835,02
Negociação diária média (MM)R$ 0,97R$ 43,56
Número de cotistas26.67262.367
Cotação60,95124,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,46%LFT 01/03/2027 - 11,58%
2ºITSA4 - 4,94%LFT 01/09/2027 - 9,99%
3ºCSMG3 - 4,88%NTN-B 15/08/2060 - 9,09%
4ºCMIG4 - 4,68%LFT 01/03/2029 - 7,41%
5ºITUB3 - 4,57%LFT 01/09/2028 - 6,97%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7056.176.507/0001-55
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento11/06/202405/11/2024
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.investoetf.com/etf/lftb11/