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DIVD11 x LFIX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DIVD11 | LFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIV | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,35% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DIVD11 | 10,6% | 4,6% | -0,2% | -1,0% | -7,6% | 1,4% | 0,0% | 7,2% | |||||
| LFIX11 | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,1% | 5,5% | |||||||
| 2025 | DIVD11 | 3,2% | -2,7% | 5,8% | 3,8% | 1,2% | 1,8% | -3,1% | 5,7% | 2,7% | 1,9% | 5,1% | 1,5% | 29,8% |
| LFIX11 | ||||||||||||||
| 2024 | DIVD11 | 2,6% | 1,7% | 6,5% | -0,3% | -2,2% | -0,2% | -4,4% | 3,4% | |||||
| LFIX11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DIVD11 | LFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBSE3 | 5,12% | 13,79% | |
| PETR4 | 5,07% | 11,44% | |
| ITSA4 | 4,95% | 11,43% | |
| CMIG4 | 4,81% | 8,49% | |
| PETR3 | 4,79% | 5,67% | |
| VALE3 | 4,52% | 4,88% | |
| BBAS3 | 4,32% | 3,71% | |
| ITUB3 | 4,29% | 3,30% | |
| BBDC3 | 4,13% | 3,11% | |
| ITUB4 | 3,98% | 2,96% | |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DIVD11 | LFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,15% | — |
| 12 meses | 21,53% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,07% | — |
| 12 meses | 15,74% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,33 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -15,36% | -0,05% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 01/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 1 |
| Lançamento | 11/06/2024 | 11/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DIVD11 | LFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIV | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,66% | 1,15% |
| Retorno 12 meses | 21,53% | |
| Patrimônio líquido | R$ 177.941.557,11 | R$ 179.335.787,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,17 | R$ 6,60 |
| Número de cotistas | 26.672 | 544 |
| Cotação | 61,41 | 21,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBSE3 - 5,12% | BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 13,79% |
| 2º | PETR4 - 5,07% | BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 11,44% |
| 3º | ITSA4 - 4,95% | BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 11,43% |
| 4º | CMIG4 - 4,81% | BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 8,49% |
| 5º | PETR3 - 4,79% | BANCO BTG PACTUAL S A - 27/08/2035 - 5,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.314.981/0001-70 | 64.731.230/0001-03 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 11/06/2024 | 11/02/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/divd11/ | www.investoetf.com/etf/lfix11/ |
