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Comparador

DIVD11 x IMBB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11IMBB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%0,0%7,2%
IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,5%4,7%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,12%NTN-B 15/08/202612,46%
PETR45,07%NTN-B 15/05/203511,34%
ITSA44,95%NTN-B 15/08/202811,15%
CMIG44,81%NTN-B 15/08/203010,69%
PETR34,79%NTN-B 15/08/20509,66%
VALE34,52%NTN-B 15/05/20458,06%
BBAS34,32%NTN-B 15/05/20276,48%
ITUB34,29%NTN-B 15/08/20406,19%
BBDC34,13%NTN-B 15/05/20556,18%
ITUB43,98%NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11IMBB11
Retorno
No ano7,15%4,67%
12 meses21,53%8,76%
Últimos 3 anos—20,19%
Desvio Padrão
No ano18,07%5,36%
12 meses15,74%4,92%
Últimos 3 anos—8,14%
Índice Sharpe
12 meses0,33-1,21
Últimos 3 anos—-0,78
Max. Drawdown-15,36%-12,58%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—262
Lançamento11/06/202401/12/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,66%1,51%
Retorno 12 meses21,53%8,76%
Patrimônio líquidoR$ 177.941.557,11R$ 1.269.283.900,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,17R$ 0,67
Número de cotistas26.672330
Cotação61,41148,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,12%NTN-B 15/08/2026 - 12,46%
2ºPETR4 - 5,07%NTN-B 15/05/2035 - 11,34%
3ºITSA4 - 4,95%NTN-B 15/08/2028 - 11,15%
4ºCMIG4 - 4,81%NTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºPETR3 - 4,79%NTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7034.081.054/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento11/06/202401/12/2019
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html