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DIVD11 x HODL11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DIVD11 | HODL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IDIV | MarketVector™ Bitcoin Benchmark Rate |
| Provedor do índice | B3 | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DIVD11 | 10,6% | 4,6% | -0,2% | -1,0% | -7,6% | 1,4% | 3,0% | -3,3% | 6,6% | ||||
| HODL11 | -8,5% | -23,7% | 4,3% | 7,7% | -2,2% | -18,0% | 5,4% | 3,3% | -31,6% | |||||
| 2025 | DIVD11 | 3,2% | -2,7% | 5,8% | 3,8% | 1,2% | 1,8% | -3,1% | 5,7% | 2,7% | 1,9% | 5,1% | 1,5% | 29,8% |
| HODL11 | -12,9% | -4,9% | 13,5% | 11,8% | -2,1% | 11,7% | -10,3% | 3,8% | -3,0% | -17,2% | -1,6% | -15,4% | ||
| 2024 | DIVD11 | 2,6% | 1,7% | 6,5% | -0,3% | -2,2% | -0,2% | -4,4% | 3,4% | |||||
| HODL11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| DIVD11 | HODL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBSE3 | 5,46% | 9000110 | 99,88% |
| ITSA4 | 4,94% | 0,13% | |
| CSMG3 | 4,88% | Outros | -0,01% |
| CMIG4 | 4,68% | ||
| ITUB3 | 4,57% | ||
| PETR4 | 4,40% | ||
| PETR3 | 4,13% | ||
| VALE3 | 4,09% | ||
| BBAS3 | 4,09% | ||
| BBDC3 | 4,04% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DIVD11 | HODL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,61% | -31,63% |
| 12 meses | 23,93% | -48,39% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,06% | 44,02% |
| 12 meses | 16,24% | 42,28% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,65 | -1,48 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -15,36% | -54,86% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 30/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 11/06/2024 | 04/02/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DIVD11 | HODL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IDIV | MarketVector™ Bitcoin Benchmark Rate |
| Provedor do índice | B3 | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,51% | 0,34% |
| Retorno 12 meses | 23,93% | -48,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 182.515.823,63 | R$ 212.542.771,99 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,97 | R$ 1,18 |
| Número de cotistas | 26.672 | 18.082 |
| Cotação | 60,95 | 55,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBSE3 - 5,46% | 9000110 - 99,88% |
| 2º | ITSA4 - 4,94% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,13% |
| 3º | CSMG3 - 4,88% | Outros - -0,01% |
| 4º | CMIG4 - 4,68% | |
| 5º | ITUB3 - 4,57% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.314.981/0001-70 | 56.158.890/0001-19 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 11/06/2024 | 04/02/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/divd11/ | www.investoetf.com/etf/hodl11/ |
