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Comparador

DIVD11 x GPCA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11GPCA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Grão Gestão de Recursos LTDA.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,10%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%3,0%-7,4%2,2%
GPCA110,6%0,2%1,2%0,9%2,9%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
GPCA11
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
GPCA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11GPCA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,56%NTN-B 15/05/202724,47%
CSMG35,05%NTN-B 15/05/202916,76%
ITSA44,93%NTN-B 15/08/203016,67%
PETR44,88%NTN-B 15/08/202816,64%
CMIG44,72%NTN-B 15/08/202612,38%
PETR34,68%NTN-B 15/05/203111,77%
ITUB34,56%
1,33%
BBAS34,24%Outros-0,01%
ITUB43,97%
BBDC33,97%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11GPCA11
Retorno
No ano2,18%—
12 meses18,72%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,01%—
12 meses16,40%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,26—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,89%-0,87%
Data Max. Drawdown17/08/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—7
Lançamento11/06/202419/05/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11GPCA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Grão Gestão de Recursos LTDA.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,10%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,23%1,22%
Retorno 12 meses18,72%
Patrimônio líquidoR$ 175.381.129,31R$ 210.440.433,09
Negociação diária média (MM)R$ 1,07R$ 3,72
Número de cotistas26.6721
Cotação58,4225,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,56%NTN-B 15/05/2027 - 24,47%
2ºCSMG3 - 5,05%NTN-B 15/05/2029 - 16,76%
3ºITSA4 - 4,93%NTN-B 15/08/2030 - 16,67%
4ºPETR4 - 4,88%NTN-B 15/08/2028 - 16,64%
5ºCMIG4 - 4,72%NTN-B 15/08/2026 - 12,38%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7065.819.277/0001-96
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Grão Gestão de Recursos LTDA.
AdministradorItaú Unibanco S.A.S3 Caceis Brasil DTVM S.A.
Lançamento11/06/202419/05/2026
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.grao.com.br/etfs/gpca11