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Comparador

DIVD11 x GLDI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11GLDI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,33%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%0,7%7,8%
GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,2%-11,7%6,2%-0,3%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
GLDI116,1%4,1%10,5%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
GLDI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,12%LFT 01/09/202735,68%
PETR45,07%LFT 01/03/202723,53%
ITSA44,95%LFT 01/03/202821,34%
CMIG44,81%LFT 01/09/202815,56%
PETR34,79%LFT 01/09/20262,06%
VALE34,52%Outros1,17%
BBAS34,32%LFT 01/03/20290,67%
ITUB34,29%
BBDC34,13%
ITUB43,98%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11GLDI11
Retorno
No ano7,82%-0,31%
12 meses20,80%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,16%33,15%
12 meses15,80%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,52—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,36%-24,65%
Data Max. Drawdown08/06/202630/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento11/06/202406/11/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11GLDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,33%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,56%-4,21%
Retorno 12 meses20,80%
Patrimônio líquidoR$ 178.873.214,20R$ 290.164.638,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,23R$ 0,65
Número de cotistas26.6721.132
Cotação62,1754,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,12%LFT 01/09/2027 - 35,68%
2ºPETR4 - 5,07%LFT 01/03/2027 - 23,53%
3ºITSA4 - 4,95%LFT 01/03/2028 - 21,34%
4ºCMIG4 - 4,81%LFT 01/09/2028 - 15,56%
5ºPETR3 - 4,79%LFT 01/09/2026 - 2,06%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7063.289.842/0001-25
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento11/06/202406/11/2025
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.itnow.com.br/GLDI11/