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Comparador

GICP11 x DIVD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11GICP11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Plural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%0,0%7,2%
GICP111,5%0,8%0,4%0,5%2,1%1,2%0,3%6,8%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
GICP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11GICP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,12%TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,00%
PETR45,07%B3 SA - 18/09/20303,16%
ITSA44,95%LOCALIZA - 11/08/20333,07%
CMIG44,81%ISA ENERGIA BRA - 15/01/20353,05%
PETR34,79%NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,04%
VALE34,52%Rede DOr São Lu - 15/09/20343,04%
BBAS34,32%AEGEA SANEAMENT - 22/08/20323,02%
ITUB34,29%SABESP - 20/02/20343,01%
BBDC34,13%ENERGISA - 15/09/20323,00%
ITUB43,98%COSAN S/A IND - 28/06/20342,96%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11GICP11
Retorno
No ano7,15%6,82%
12 meses21,53%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,07%2,36%
12 meses15,74%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,33—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,36%-0,85%
Data Max. Drawdown08/06/202614/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—15
Lançamento11/06/202409/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11GICP11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Plural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,66%1,29%
Retorno 12 meses21,53%
Patrimônio líquidoR$ 177.941.557,11R$ 51.514.296,28
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,17R$ 0,09
Número de cotistas26.672511
Cotação61,4110,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,12%TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00%
2ºPETR4 - 5,07%B3 SA - 18/09/2030 - 3,16%
3ºITSA4 - 4,95%LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07%
4ºCMIG4 - 4,81%ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05%
5ºPETR3 - 4,79%NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7061.736.225/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Plural Gestão de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento11/06/202409/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11