MenuGICP11 x DIVD11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DIVD11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIV | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DIVD11 | 10,6% | 4,6% | -0,2% | 0,1% | 15,6% | ||||||||
| GICP11 | 1,5% | 0,8% | 0,4% | 0,0% | 2,6% | |||||||||
| 2025 | DIVD11 | 3,2% | -2,7% | 5,8% | 3,8% | 1,2% | 1,8% | -3,1% | 5,7% | 2,7% | 1,9% | 5,1% | 1,5% | 29,8% |
| GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | ||||||||||
| 2024 | DIVD11 | 2,6% | 1,7% | 6,5% | -0,3% | -2,2% | -0,2% | -4,4% | 3,4% | |||||
| GICP11 |
Carteira
| DIVD11 | GICP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| PETR4 | 5,48% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 12,32% |
| PETR3 | 5,33% | COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 3,06% |
| CMIG4 | 4,75% | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 2,98% |
| BBAS3 | 4,56% | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 2,87% |
| BBDC3 | 4,44% | ENERGISA - 15/09/2032 | 2,84% |
| VALE3 | 4,42% | LOCALIZA - 11/08/2033 | 2,74% |
| BBSE3 | 4,36% | AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,74% |
| BBDC4 | 4,29% | SABESP - 20/02/2034 | 2,65% |
| ITUB3 | 4,00% | CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,45% |
| TIMS3 | 3,75% | CELG - 25/11/2031 | 2,38% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DIVD11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 15,59% | 2,63% |
| 12 meses | 44,15% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,10% | 1,99% |
| 12 meses | 15,29% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,96 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -10,56% | -0,49% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 24/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 104 | 7 |
| Lançamento | 11/06/2024 | 09/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DIVD11 | GICP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIV | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,75% | 0,19% |
| Retorno 12 meses | 44,15% | |
| Patrimônio líquido | R$ 173.474.938,44 | R$ 49.526.936,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,65 | R$ 0,09 |
| Número de cotistas | 24.964 | 244 |
| Cotação | 67,30 | 10,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PETR4 - 5,48% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 12,32% |
| 2º | PETR3 - 5,33% | COSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,06% |
| 3º | CMIG4 - 4,75% | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 2,98% |
| 4º | BBAS3 - 4,56% | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,87% |
| 5º | BBDC3 - 4,44% | ENERGISA - 15/09/2032 - 2,84% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.314.981/0001-70 | 61.736.225/0001-03 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 11/06/2024 | 09/10/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/divd11/ | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 |
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