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DIVD11 x FIXX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
DIVD11FIXX11
DIVD11FIXX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index
Provedor do índiceB3NEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,50%0,38%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-6,7%6,5%
FIXX11-4,0%-2,6%1,6%-4,1%1,3%-7,7%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
FIXX11-2,3%3,7%-3,7%-1,3%1,3%-0,7%2,9%-0,3%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
FIXX11

Carteira

DIVD11FIXX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
PETR45,46%
98,54%
PETR35,16%Outros1,07%
CMIG45,16%
0,38%
ITSA44,91%
BBSE34,51%
BBAS34,35%
ITUB34,29%
BBDC34,10%
VALE34,08%
TIMS33,98%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

DIVD11FIXX11
Retorno
No ano6,54%-7,74%
12 meses24,24%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano19,54%12,15%
12 meses15,64%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,54
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-12,98%-12,22%
Data Max. Drawdown19/05/202611/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento11/06/202411/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DIVD11FIXX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index
Provedor do índiceB3NEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,50%0,38%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,38%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,68%1,09%
Retorno 12 meses24,24%
Patrimônio líquidoR$ 170.089.814,32R$ 8.248.415,68
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,31R$ 0,06
Número de cotistas25.753262
Cotação61,5591,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPETR4 - 5,46%NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,54%
2ºPETR3 - 5,16%Outros - 1,07%
3ºCMIG4 - 5,16%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,38%
4ºITSA4 - 4,91%
5ºBBSE3 - 4,51%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7059.783.336/0001-10
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Lançamento11/06/202411/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/divd11/buenavista.capital/fixx11/

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