MenuDIVD11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DIVD11 | FIXX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IDIV | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,38% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DIVD11 | 10,6% | 4,6% | -0,2% | 1,6% | 17,3% | ||||||||
| FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -0,4% | -5,4% | |||||||||
| 2025 | DIVD11 | 3,2% | -2,7% | 5,8% | 3,8% | 1,2% | 1,8% | -3,1% | 5,7% | 2,7% | 1,9% | 5,1% | 1,5% | 29,8% |
| FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | ||||||
| 2024 | DIVD11 | 2,6% | 1,7% | 6,5% | -0,3% | -2,2% | -0,2% | -4,4% | 3,4% | |||||
| FIXX11 |
Carteira
| DIVD11 | FIXX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| PETR4 | 5,48% | TAC VST VII | 100,02% |
| PETR3 | 5,33% | 98,68% | |
| CMIG4 | 4,75% | Outros | 1,32% |
| BBAS3 | 4,56% | 0,41% | |
| BBDC3 | 4,44% | TAXWITHHOLD | 0,23% |
| VALE3 | 4,42% | EXTERIOR CAIXA | 0,03% |
| BBSE3 | 4,36% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| BBDC4 | 4,29% | TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% |
| ITUB3 | 4,00% | CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% |
| TIMS3 | 3,75% | PROV BCO LIQ | -0,03% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DIVD11 | FIXX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 17,30% | -6,65% |
| 12 meses | 50,14% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,04% | 12,38% |
| 12 meses | 15,26% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 2,24 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -10,56% | -8,34% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 08/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 104 | |
| Lançamento | 11/06/2024 | 11/06/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DIVD11 | FIXX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IDIV | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,38% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,38% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,30% | -2,72% |
| Retorno 12 meses | 50,14% | |
| Patrimônio líquido | R$ 173.698.194,41 | R$ 8.489.382,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,58 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 25.042 | 259 |
| Cotação | 68,30 | 92,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PETR4 - 5,48% | TAC VST VII - 100,02% |
| 2º | PETR3 - 5,33% | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68% |
| 3º | CMIG4 - 4,75% | Outros - 1,32% |
| 4º | BBAS3 - 4,56% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41% |
| 5º | BBDC3 - 4,44% | TAXWITHHOLD - 0,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.314.981/0001-70 | 59.783.336/0001-10 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA |
| Lançamento | 11/06/2024 | 11/06/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/divd11/ | buenavista.capital/fixx11/ |
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