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Comparador

DIVD11 x FIXX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11FIXX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index
Provedor do índiceB3NEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,50%0,38%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%0,0%7,2%
FIXX11-4,0%-2,6%1,6%-4,1%1,9%2,4%-0,3%-5,2%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
FIXX11-2,3%3,7%-3,7%-1,3%1,3%-0,7%2,9%-0,3%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
FIXX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11FIXX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,12%
98,63%
PETR45,07%Outros1,16%
ITSA44,95%
0,21%
CMIG44,81%
PETR34,79%
VALE34,52%
BBAS34,32%
ITUB34,29%
BBDC34,13%
ITUB43,98%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11FIXX11
Retorno
No ano7,15%-5,24%
12 meses21,53%-4,28%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,07%12,30%
12 meses15,74%11,77%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,33-1,85
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,36%-12,22%
Data Max. Drawdown08/06/202611/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento11/06/202411/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11FIXX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index
Provedor do índiceB3NEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,50%0,38%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,38%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,66%0,28%
Retorno 12 meses21,53%-4,28%
Patrimônio líquidoR$ 177.941.557,11R$ 8.463.425,45
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,17R$ 0,08
Número de cotistas26.672286
Cotação61,4194,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,12%NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,63%
2ºPETR4 - 5,07%Outros - 1,16%
3ºITSA4 - 4,95%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,21%
4ºCMIG4 - 4,81%
5ºPETR3 - 4,79%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7059.783.336/0001-10
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Lançamento11/06/202411/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/divd11/buenavista.capital/fixx11/