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Comparador

EETH11 x DIVD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11EETH11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVETHE - Índice Teva Ethereum
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,65%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%-0,2%6,9%
EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%12,5%-43,9%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
EETH11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11EETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,12%ETHEREUM99,05%
PETR45,07%
0,93%
ITSA44,95%VALORES A RECEBER0,07%
CMIG44,81%VALORES A PAGAR-0,04%
PETR34,79%
VALE34,52%
BBAS34,32%
ITUB34,29%
BBDC34,13%
ITUB43,98%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11EETH11
Retorno
No ano6,88%-43,87%
12 meses19,64%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,14%63,16%
12 meses15,77%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,32—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,36%-67,98%
Data Max. Drawdown08/06/202625/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento11/06/202418/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11EETH11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVETHE - Índice Teva Ethereum
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,65%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,40%11,72%
Retorno 12 meses19,64%
Patrimônio líquidoR$ 179.467.979,38R$ 5.749.919,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,19R$ 0,00
Número de cotistas26.672105
Cotação61,6337,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,12%ETHEREUM - 99,05%
2ºPETR4 - 5,07%BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93%
3ºITSA4 - 4,95%VALORES A RECEBER - 0,07%
4ºCMIG4 - 4,81%VALORES A PAGAR - -0,04%
5ºPETR3 - 4,79%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7062.278.836/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento11/06/202418/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.btgpactual.com/asset-management/EETH11