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Comparador

SPXI11 x DEFI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEFI11SPXI11
Nome do fundo
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceCF DeFi CompositeS&P 500
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.S&P
Taxa de adm. total1,30%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEFI11-8,8%-23,3%-4,0%-0,2%-1,4%-7,8%7,7%-34,3%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,3%2,9%
2025DEFI11-5,8%-32,4%-20,6%-2,2%23,8%-5,5%26,8%1,8%-11,3%-16,5%-19,7%-13,1%-61,4%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024DEFI11-9,6%56,5%2,7%-34,5%26,5%-9,3%-4,3%-15,1%1,3%0,2%62,3%17,7%71,8%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEFI11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,19%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
0,33%LFT 01/09/20270,20%
LFT 01/09/20260,26%LFT 01/03/20280,04%
Outros0,07%NTN-B 15/05/20270,04%
LTN 01/07/20290,00%
0,00%
Outros-0,27%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEFI11SPXI11
Retorno
No ano-34,32%2,91%
12 meses-54,15%14,51%
Últimos 3 anos-30,65%81,32%
Desvio Padrão
No ano71,19%12,56%
12 meses71,16%12,05%
Últimos 3 anos70,90%14,83%
Índice Sharpe
12 meses-0,97-0,01
Últimos 3 anos-0,350,65
Max. Drawdown-82,14%-32,75%
Data Max. Drawdown05/06/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—577
Lançamento15/02/202230/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEFI11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceCF DeFi CompositeS&P 500
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.S&P
Taxa de adm. total1,30%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias17,50%2,21%
Retorno 12 meses-54,15%14,51%
Patrimônio líquidoR$ 28.448.771,08R$ 1.657.563.886,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,16R$ 10,09
Número de cotistas3.22618.308
Cotação12,1553,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºHashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,33%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºLFT 01/09/2026 - 0,26%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºOutros - 0,07%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºLTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ40.755.515/0001-1617.036.289/0001-00
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Genial. S.AItaú Unibanco S.A.
Lançamento15/02/202230/01/2015
Sitewww.hashdex.com/etfs/defi11www.itnow.com.br/spxi11/