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Comparador

SFIX11 x DEFI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEFI11SFIX11
Nome do fundo
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceCF DeFi CompositeÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.Teva Indices
Taxa de adm. total1,30%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEFI11-8,8%-23,3%-4,0%-0,2%-1,4%-7,8%7,7%-34,3%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,7%0,0%0,3%6,3%
2025DEFI11-5,8%-32,4%-20,6%-2,2%23,8%-5,5%26,8%1,8%-11,3%-16,5%-19,7%-13,1%-61,4%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024DEFI11-9,6%56,5%2,7%-34,5%26,5%-9,3%-4,3%-15,1%1,3%0,2%62,3%17,7%71,8%
SFIX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEFI11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,19%NTN-B 15/08/202824,18%
0,33%NTN-B 15/08/203023,66%
LFT 01/09/20260,26%NTN-B 15/08/202622,13%
Outros0,07%NTN-B 15/05/202713,78%
NTN-B 15/05/20297,02%
NTN-B 15/05/20314,32%
NTN-B 15/05/20350,88%
NTN-B 15/08/20500,80%
NTN-B 15/05/20450,63%
NTN-B 15/05/20550,56%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEFI11SFIX11
Retorno
No ano-34,32%6,26%
12 meses-54,15%—
Últimos 3 anos-30,65%—
Desvio Padrão
No ano71,19%2,55%
12 meses71,16%—
Últimos 3 anos70,90%—
Índice Sharpe
12 meses-0,97—
Últimos 3 anos-0,35—
Max. Drawdown-82,14%-1,05%
Data Max. Drawdown05/06/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—27
Lançamento15/02/202204/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEFI11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceCF DeFi CompositeÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.Teva Indices
Taxa de adm. total1,30%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%0,23%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias17,50%1,11%
Retorno 12 meses-54,15%
Patrimônio líquidoR$ 28.448.771,08R$ 32.978.558,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,16R$ 0,14
Número de cotistas3.2262.969
Cotação12,15110,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19%NTN-B 15/08/2028 - 24,18%
2ºHashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,33%NTN-B 15/08/2030 - 23,66%
3ºLFT 01/09/2026 - 0,26%NTN-B 15/08/2026 - 22,13%
4ºOutros - 0,07%NTN-B 15/05/2027 - 13,78%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,02%

Outras Informações

CNPJ40.755.515/0001-1662.320.381/0001-43
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Genial. S.ABTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento15/02/202204/09/2025
Sitewww.hashdex.com/etfs/defi11www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11