Ícone do menu para celularMenu
Comparador

PHIP11 x DEFI11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEFI11PHIP11
Nome do fundo
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceCF DeFi CompositeTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.Teva Indices
Taxa de adm. total1,30%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEFI11-8,8%-23,3%-4,0%-0,2%-1,4%-7,8%8,8%-33,7%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,4%3,8%
2025DEFI11-5,8%-32,4%-20,6%-2,2%23,8%-5,5%26,8%1,8%-11,3%-16,5%-19,7%-13,1%-61,4%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024DEFI11-9,6%56,5%2,7%-34,5%26,5%-9,3%-4,3%-15,1%1,3%0,2%62,3%17,7%71,8%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEFI11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,19%NTN-B 15/08/202810,10%
0,33%NTN-B 15/05/202910,09%
LFT 01/09/20260,26%NTN-B 15/08/203010,06%
Outros0,07%NTN-B 15/05/203110,05%
NTN-B 15/08/20328,02%
NTN-B 15/05/20338,02%
NTN-B 15/05/20357,97%
NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEFI11PHIP11
Retorno
No ano-33,68%3,78%
12 meses-55,94%7,49%
Últimos 3 anos-32,62%—
Desvio Padrão
No ano70,93%6,15%
12 meses71,02%5,94%
Últimos 3 anos70,90%—
Índice Sharpe
12 meses-0,97-1,22
Últimos 3 anos-0,34—
Max. Drawdown-82,14%-2,96%
Data Max. Drawdown05/06/202610/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento15/02/202216/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEFI11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceCF DeFi CompositeTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.Teva Indices
Taxa de adm. total1,30%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%0,15%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias18,67%1,26%
Retorno 12 meses-55,94%7,49%
Patrimônio líquidoR$ 28.645.871,73R$ 629.025.761,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 0,04
Número de cotistas3.222137
Cotação12,27116,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºHashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,33%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºLFT 01/09/2026 - 0,26%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºOutros - 0,07%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ40.755.515/0001-1658.312.917/0001-01
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Genial. S.ABTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento15/02/202216/12/2024
Sitewww.hashdex.com/etfs/defi11phip11.phronesisinvestimentos.com.br/