MenuPHIP11 x DEFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DEFI11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEFI11 | -8,8% | -23,3% | -4,0% | -0,2% | 4,0% | -30,3% | |||||||
| PHIP11 | 1,0% | 2,1% | -0,6% | 1,9% | 0,0% | 4,5% | ||||||||
| 2025 | DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
| PHIP11 | 0,5% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 10,4% | |||
| 2024 | DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
| PHIP11 |
Carteira
| DEFI11 | PHIP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,19% | NTN-B 15/05/2029 | 13,25% | |
| 0,32% | NTN-B 15/08/2030 | 13,25% | |
| LFT 01/09/2029 | 0,30% | NTN-B 15/08/2028 | 13,24% |
| Outros | 0,04% | NTN-B 15/05/2055 | 6,04% |
| NTN-B 15/08/2050 | 6,04% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 6,03% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 6,03% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 6,03% | ||
| NTN-B 15/05/2037 | 6,00% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 5,99% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DEFI11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -30,27% | 4,46% |
| 12 meses | -57,37% | 10,05% |
| Últimos 3 anos | -26,29% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 68,66% | 5,85% |
| 12 meses | 70,79% | 5,75% |
| Últimos 3 anos | 69,39% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,00 | -0,82 |
| Últimos 3 anos | -0,33 | |
| Max. Drawdown | -78,93% | -2,57% |
| Data Max. Drawdown | 02/04/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 | |
| Lançamento | 15/02/2022 | 16/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEFI11 | PHIP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,30% | -0,67% |
| Retorno 12 meses | -57,37% | 10,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 30.880.404,69 | R$ 632.414.320,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,30 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 3.281 | 115 |
| Cotação | 12,90 | 117,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19% | NTN-B 15/05/2029 - 13,25% |
| 2º | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,32% | NTN-B 15/08/2030 - 13,25% |
| 3º | LFT 01/09/2029 - 0,30% | NTN-B 15/08/2028 - 13,24% |
| 4º | Outros - 0,04% | NTN-B 15/05/2055 - 6,04% |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 6,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.755.515/0001-16 | 58.312.917/0001-01 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Phronesis Investimentos Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 15/02/2022 | 16/12/2024 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/defi11 | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ |
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