NTNS11 x DEFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| DEFI11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
| NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% | |
| 2024 | DEFI11 | -9,6% | 56,5% | 2,7% | -34,5% | 26,5% | -9,3% | -4,3% | -15,1% | 1,3% | 0,2% | 62,3% | 17,7% | 71,8% |
| NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
Carteira
| DEFI11 | NTNS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,57% | NTN-B 15/08/2028 | 34,20% | |
| 0,31% | NTN-B 15/08/2026 | 24,39% | |
| LFT 01/09/2026 | 0,07% | NTN-B 15/05/2029 | 22,92% |
| Outros | 0,00% | NTN-B 15/05/2027 | 18,43% |
| LFT 01/09/2028 | 0 | 0,09% | |
| Outros | -0,04% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DEFI11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -61,38% | 11,39% |
| 12 meses | -61,38% | 11,39% |
| Últimos 3 anos | 20,68% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 74,94% | 2,43% |
| 12 meses | 74,81% | 2,44% |
| Últimos 3 anos | 67,71% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,02 | -1,24 |
| Últimos 3 anos | -0,09 | |
| Max. Drawdown | -69,53% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2025 | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | |
| Lançamento | 15/02/2022 | 20/06/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEFI11 | NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CF DeFi Composite | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -13,15% | 0,95% |
| Retorno 12 meses | -61,38% | 11,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 48.156.309,89 | R$ 117.314.998,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,18 | R$ 0,69 |
| Número de cotistas | 3.408 | 3.235 |
| Cotação | 18,50 | 61,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,57% | NTN-B 15/08/2028 - 34,20% |
| 2º | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,31% | NTN-B 15/08/2026 - 24,39% |
| 3º | LFT 01/09/2026 - 0,07% | NTN-B 15/05/2029 - 22,92% |
| 4º | Outros - 0,00% | NTN-B 15/05/2027 - 18,43% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 0,00% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.755.515/0001-16 | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 15/02/2022 | 20/06/2023 |
| Site | www.hashdex.com/etfs/defi11 | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |
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